Финансы ООО "ОКНА И ШТОРЫ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА И ШТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 | 537 | 521 | 483 | 412 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 | 538 | 521 | 483 | 412 | |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 269 | 470 | 269 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 258 | 510 | 3 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 | 537 | 521 | 483 | 412 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 538 | 521 | 483 | 412 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 269 | 470 | 269 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 258 | 510 | 3 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 | 537 | 521 | 483 | 412 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 289 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 289 | 289 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 545 | 520 | 663 | 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 241 | 222 | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 304 | 298 | 663 | 493 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 | 537 | 521 | 483 | 412 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 | 289 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 289 | 289 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 545 | 520 | 663 | 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 241 | 222 | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 304 | 298 | 663 | 493 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 96 | 106 | |||
| Выручка за предыдущий год | 450 | 583 | 358 | 574 | 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 459 | 567 | 262 | 657 | 102 | |
| Выручка за отчетный год | 450 | 583 | 358 | 574 | 208 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 96 | 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 96 | 106 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 | 567 | 262 | 657 | 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 96 | 106 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 77 | 92 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 34 | 19 | 17 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 77 | 92 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 34 | 19 | 17 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 9 | 76 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 12 | 68 | 19 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 | 68 | 19 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 9 | 76 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 9 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 282 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -13 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 0,73 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,49 | 1,00 | 0,02 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,01 | 0,00 | -0,97 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | 520,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | 0,9 % | 1,7 % | -24,2 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 900,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 173 дн. | — | 261 дн. | 963 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.