Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИА СЕРВИС НА МОСКОВСКОМ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИА СЕРВИС НА МОСКОВСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 617 | 37 745 | 71 866 | 110 324 | 168 399 | 135 892 | 106 150 | 106 156 | 105 730 | 75 386 | 75 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 | 369 | 17 658 | 47 596 | 152 725 | 170 | 2 | 41 703 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 314 | 369 | 189 | 132 | 266 | 163 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 445 | 47 446 | 152 446 | 41 703 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 18 | 13 | 7 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 303 | 37 376 | 54 208 | 62 728 | 15 674 | 135 722 | 106 148 | 106 156 | 105 730 | 75 386 | 33 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 159 | 111 | 69 | 56 | 30 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 19 | 22 | 29 | 36 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 849 | 691 | 7 057 | 10 500 | 3 195 | 102 696 | 34 018 | 33 999 | 33 605 | 33 605 | 33 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 400 | 35 435 | 39 400 | 51 600 | 11 300 | 32 150 | 72 064 | 72 054 | 72 054 | 41 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 770 | 1 060 | 7 615 | 541 | 1 065 | 803 | 54 | 84 | 49 | 8 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 25 | 18 | 58 | 43 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 14 617 | 37 745 | 71 866 | 110 324 | 168 399 | 135 275 | 106 150 | 106 156 | 105 730 | 75 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 369 | 17 658 | 47 596 | 152 725 | 4 | 2 | 41 744 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 369 | 189 | 132 | 266 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 445 | 47 446 | 152 446 | 41 744 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 18 | 13 | 4 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 14 303 | 37 376 | 54 208 | 62 728 | 15 674 | 135 271 | 106 148 | 106 156 | 105 730 | 33 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 284 | 159 | 111 | 69 | 56 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 12 | 19 | 22 | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 | 691 | 7 057 | 10 500 | 3 195 | 64 710 | 34 018 | 33 999 | 33 605 | 33 605 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 400 | 35 435 | 39 400 | 51 600 | 11 300 | 70 543 | 72 064 | 72 054 | 72 054 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 770 | 1 060 | 7 615 | 541 | 1 065 | 1 | 54 | 84 | 49 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 31 | 25 | 18 | 58 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 617 | 37 745 | 71 866 | 110 324 | 168 399 | 135 892 | 106 150 | 106 156 | 105 730 | 75 386 | 75 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 898 | 33 608 | 68 010 | 95 908 | 101 790 | 77 953 | 56 150 | 56 156 | 55 730 | 55 672 | 55 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 888 | 33 598 | 68 000 | 95 898 | 101 780 | 77 943 | 56 125 | 56 131 | 55 705 | 55 647 | 55 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 719 | 4 137 | 3 856 | 14 416 | 66 609 | 57 939 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 19 714 | 19 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 373 | 3 869 | 3 461 | 13 428 | 65 308 | 56 411 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 19 714 | 19 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 346 | 268 | 395 | 988 | 1 301 | 1 528 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 14 617 | 37 745 | 71 866 | 110 324 | 168 399 | 135 275 | 106 150 | 106 156 | 105 730 | 75 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 898 | 33 608 | 68 010 | 95 908 | 101 790 | 34 011 | 56 150 | 56 156 | 55 730 | 55 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 888 | 33 598 | 68 000 | 95 898 | 101 780 | 33 986 | 56 125 | 56 131 | 55 705 | 55 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 2 719 | 4 137 | 3 856 | 14 416 | 66 609 | 101 264 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 19 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 2 373 | 3 869 | 3 461 | 13 428 | 65 308 | 101 264 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 19 714 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 268 | 395 | 988 | 1 301 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 245 | 71 319 | 77 350 | 72 028 | 82 632 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 96 718 | 120 285 | 130 281 | 118 971 | 134 543 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 473 | 48 966 | 52 931 | 46 943 | 51 911 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 96 718 | 120 285 | 130 281 | 118 971 | 134 543 | 147 057 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 245 | 71 319 | 77 350 | 72 028 | 82 632 | 52 706 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 818 | 21 949 | 30 038 | 22 269 | 27 665 | 30 291 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 880 | 40 212 | 38 621 | 39 005 | 41 249 | 9 262 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 547 | 9 158 | 8 691 | 10 754 | 13 718 | 13 153 | 54 | 46 | 47 | 54 | 35 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 473 | 48 966 | 52 931 | 46 943 | 51 911 | 94 351 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 818 | 21 949 | 30 038 | 22 269 | 27 665 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 31 880 | 40 212 | 38 621 | 39 005 | 41 249 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 6 547 | 9 158 | 8 691 | 10 754 | 13 718 | 812 | 54 | 46 | 47 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 818 | 22 743 | 35 509 | 29 792 | 18 842 | 10 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 091 | 5 843 | 8 067 | 104 | 37 | 75 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 22 | 2 | 32 | 100 519 | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 394 | 546 | 8 855 | 153 430 | 7 | 19 | 379 | 4 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 818 | 22 743 | 35 509 | 29 792 | 18 842 | 11 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 091 | 5 843 | 8 067 | 53 | 37 | 75 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 22 | 2 | 32 | 14 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 394 | 546 | 8 855 | 12 924 | 7 | 18 | 379 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 907 | 1 107 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 907 | 1 033 | 1 894 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | 5 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | 6 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 888 | 33 598 | 68 000 | 95 898 | 101 780 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 898 | 33 608 | 68 010 | 95 908 | 101 790 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 888 | 33 598 | 68 000 | 95 898 | 101 780 | 77 943 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 898 | 33 608 | 68 010 | 95 908 | 101 790 | 77 953 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 911 | 21 710 | 34 402 | 27 898 | 17 882 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 23 837 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 23 837 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 837 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 837 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 898 | 33 608 | 68 010 | 95 908 | 101 790 | 77 953 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 898 | 33 608 | 68 010 | 95 908 | 101 790 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 170 | 22 632 | 27 431 | 13 927 | 29 964 | 23 707 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 899 | 121 378 | 129 998 | 128 761 | 153 058 | 148 391 | 82 | 138 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 885 | 121 287 | 129 888 | 118 495 | 134 489 | 147 167 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 91 | 110 | 10 266 | 18 569 | 1 224 | 82 | 138 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 729 | 98 746 | 102 567 | 114 834 | 123 094 | 124 684 | 1 236 | 55 | 173 | 65 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 203 | 66 653 | 68 027 | 77 255 | 80 134 | 81 093 | 958 | 44 | 47 | 54 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 392 | 21 007 | 22 685 | 24 037 | 26 783 | 27 873 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 134 | 11 086 | 5 | 99 | 16 177 | 15 718 | 278 | 11 | 126 | 11 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 128 | 24 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | 22 367 | 38 534 | 11 200 | 8 381 | 31 128 | 2 985 | 30 309 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 700 | 21 425 | 38 000 | 6 427 | 31 091 | 2 910 | 30 309 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 942 | 534 | 11 200 | 1 954 | 37 | 75 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 100 | 49 709 | 59 410 | 52 201 | 53 500 | 32 350 | 5 600 | 30 285 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 249 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 445 | 20 001 | 53 500 | 11 500 | 30 285 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 100 | 49 460 | 41 965 | 32 200 | 20 850 | 5 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 24 060 | 340 680 | 2 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 34 500 | 170 340 | 47 671 | 52 662 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 34 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 340 | 47 671 | 52 662 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 440 | 170 340 | 77 592 | 49 962 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 440 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 340 | 77 592 | 49 962 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 770 | 6 555 | 524 | 53 | 30 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | ||
| Активы | 106,2 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,2 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 3,82 | 1,71 | 2,02 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 3,82 | 1,70 | 1,04 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,12 | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 0,50 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,35 | 0,35 | 0,62 ▲ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,1 % | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -0,4 % | -0,1 % | -0,1 % | 1,5 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | -0,8 % | -0,1 % | -0,1 % | 6,9 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,41 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 38 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 66 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 54 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 50 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,74 | 0,41 | 0,60 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,37 | 6,37 | 6,32 | 10,21 | 6,58 | 5,26 ▲ | 5,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2666).