Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРНАЯ ТАРЕЛКА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРНАЯ ТАРЕЛКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 50 242 | 52 762 | 91 920 | 205 482 | 291 202 | 268 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 50 242 | 52 762 | 91 920 | 205 482 | 291 202 | 268 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 553 | 34 658 | 73 587 | 36 820 | 41 443 | 15 633 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 878 | 2 501 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 728 | 13 237 | 11 688 | 156 222 | 244 822 | 252 071 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 775 | 775 | 775 | 775 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 960 | 4 866 | 972 | 9 147 | 4 162 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 20 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 712 | 52 763 | 91 920 | 205 482 | 291 202 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 712 | 52 763 | 91 920 | 205 482 | 291 202 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 14 553 | 34 658 | 73 587 | 36 820 | 41 443 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 878 | 2 501 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 198 | 13 238 | 11 688 | 156 222 | 244 822 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 775 | 775 | 775 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 960 | 4 866 | 972 | 9 147 | 4 162 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 20 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 50 242 | 52 762 | 91 920 | 205 482 | 291 202 | 268 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 1 846 | 8 495 | 14 439 | 22 954 | 28 246 | 34 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 836 | 8 485 | 14 429 | 22 944 | 28 236 | 34 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 396 | 44 267 | 77 482 | 182 528 | 262 956 | 233 923 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 871 | 21 956 | 112 814 | 70 636 | 70 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 525 | 44 267 | 55 526 | 69 714 | 192 320 | 163 923 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 712 | 52 763 | 91 920 | 205 482 | 291 202 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 317 | 8 495 | 14 439 | 22 954 | 28 246 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 307 | 8 485 | 14 429 | 22 944 | 28 236 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 396 | 44 268 | 77 482 | 182 528 | 262 956 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 871 | 21 956 | 112 814 | 70 636 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 525 | 44 268 | 55 526 | 69 714 | 192 320 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 843 | 36 552 | 32 224 | 28 121 | 23 160 | ||
| Выручка за предыдущий год | 805 600 | 1 672 888 | 1 575 044 | 1 414 144 | 1 610 703 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 786 757 | 1 636 336 | 1 542 820 | 1 386 023 | 1 587 543 | ||
| Выручка за отчетный год | 803 601 | 1 672 888 | 1 575 044 | 1 414 144 | 1 610 703 | 1 977 118 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 258 | 36 552 | 32 224 | 28 121 | 23 160 | 38 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 145 | 18 957 | 15 318 | 12 817 | 5 464 | 11 957 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 113 | 17 595 | 16 906 | 15 304 | 17 696 | 26 885 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 343 | 1 636 336 | 1 542 820 | 1 386 023 | 1 587 543 | 1 938 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 730 | 18 957 | 15 318 | 12 817 | 5 464 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 113 | 17 595 | 16 906 | 15 304 | 17 696 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 295 | 7 724 | 7 430 | 10 643 | 6 615 | 8 025 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | 360 | 6 373 | 7 148 | 6 447 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 745 | 18 429 | 8 114 | 10 439 | 11 725 | 3 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 594 | 29 661 | 15 642 | 6 240 | 3 427 | 1 010 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 884 | 7 724 | 7 430 | 10 643 | 6 615 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | 360 | 6 373 | 7 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 745 | 18 429 | 8 114 | 10 439 | 11 725 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 590 | 29 661 | 15 642 | 6 240 | 3 427 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 306 | 6 179 | 5 944 | 8 514 | 5 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 578 | 1 545 | 1 486 | 2 129 | 1 323 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | 1 545 | 1 486 | 2 129 | 1 323 | 1 611 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 836 | 6 179 | 5 944 | 8 514 | 5 292 | 6 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 836 | 6 179 | 5 944 | 8 514 | 5 292 | 6 414 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 306 | 6 179 | 5 944 | 8 514 | 5 292 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 485 | 14 429 | 22 944 | 28 236 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 495 | 14 439 | 22 954 | 28 246 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 429 | 22 944 | 28 236 | 34 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 439 | 22 954 | 28 246 | 34 660 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 944 | 8 515 | 5 292 | 6 414 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 944 | 8 515 | 5 292 | 6 414 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 944 | 8 515 | 5 292 | 6 414 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 944 | 8 515 | 5 292 | 6 414 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 439 | 22 954 | 28 246 | 34 660 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 495 | 14 439 | 22 954 | 28 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 515 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 545 180 | 1 338 012 | 1 638 891 | 2 043 948 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 540 518 | 1 235 590 | 1 575 166 | 2 032 225 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 662 | 102 422 | 63 725 | 11 723 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 005 | 1 419 832 | 1 604 376 | 2 048 005 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 560 269 | 1 387 533 | 1 556 879 | 1 907 985 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 392 | 359 | 477 | 529 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 116 | 5 510 | 9 835 | 7 090 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 907 | 2 311 | 1 628 | 2 525 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 321 | 24 119 | 35 557 | 129 876 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 775 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 775 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 705 | 89 995 | 140 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 107 | 553 249 | 190 182 | 70 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 107 | 553 249 | 190 182 | 70 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 402 | 463 254 | 229 682 | 70 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 402 | 463 254 | 229 682 | 70 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 175 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 52,8 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.