Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС "НЕДРА РЕСУРС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС "НЕДРА РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | 2 711 | 3 632 | 4 793 | 5 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 309 | 415 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 351 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | 2 711 | 3 567 | 4 484 | 4 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 748 | 748 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 6 | 6 | 2 709 | 2 955 | 3 310 | 4 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 2 | 146 | 426 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | 2 711 | 3 629 | 4 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 309 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 64 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | 2 711 | 3 564 | 4 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 | 748 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 | 6 | 2 709 | 2 955 | 3 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 2 | 143 | 426 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | 2 711 | 3 632 | 4 793 | 5 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 717 | 3 656 | 4 831 | 5 415 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 750 | 2 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 717 | 2 856 | 3 081 | 3 165 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | 2 711 | 3 629 | 4 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 | 3 644 | 4 831 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 1 750 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 717 | 2 844 | 3 081 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 12 | 19 | 24 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 12 | 22 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | — | -12 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,00 | 0,98 | 0,93 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,77 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % | — | -0,4 % | -0,5 % | -0,5 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.