Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ СЕТИ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 981 | 21 471 | 12 539 | 12 591 | 659 316 | 1 917 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 188 | 12 | 12 | 595 702 | 1 779 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 188 | 12 | 12 | 548 956 | 1 724 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 740 | 54 696 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 811 | 21 283 | 12 527 | 12 579 | 63 614 | 138 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 588 | 28 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 10 | 17 589 | 21 840 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 256 | 106 | 12 573 | 41 297 | 116 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 300 | 21 211 | 12 400 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 22 | 11 | 6 | 55 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 48 | 84 | 458 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 981 | 21 471 | 12 539 | 136 086 | 657 949 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 188 | 12 | 115 070 | 595 702 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 188 | 12 | 106 132 | 548 956 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 938 | 46 740 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 811 | 21 283 | 12 527 | 21 016 | 62 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 3 595 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 433 | 17 589 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 256 | 12 516 | 20 414 | 39 922 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 300 | 21 211 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 22 | 11 | 108 | 55 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 48 | 5 | 84 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 981 | 21 471 | 12 539 | 12 591 | 659 316 | 1 917 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 527 | 70 146 | 1 329 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 121 000 | 307 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 009 194 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 300 | 8 735 | 30 899 | 40 880 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | 8 735 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 899 | 40 880 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 236 | 39 | 64 | 558 271 | 547 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 8 | 271 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 228 | 39 | 64 | 287 050 | 547 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 981 | 21 471 | 12 539 | 136 086 | 657 949 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 123 220 | 70 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 121 000 | 121 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 300 | 8 735 | 6 365 | 30 899 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 8 735 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 365 | 30 899 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 236 | 39 | 6 501 | 556 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 8 | 5 452 | 271 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 228 | 39 | 1 048 | 285 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 14 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 95 | 9 191 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 | 14 | 2 | 30 553 | 233 675 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 49 364 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 18 627 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 827 | 30 737 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 95 | 33 | 92 556 | 184 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 470 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 75 | 539 | 70 | 10 098 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 75 | 140 | 7 888 | 944 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 1 222 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 111 | 4 693 | 7 083 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 177 | 10 | 9 871 | 16 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 75 | 539 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 75 | 26 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 177 | 2 229 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 938 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 802 | 7 956 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 8 073 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 8 073 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 500 | 12 500 | 70 146 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 307 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 009 194 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 500 | 12 500 | 1 329 004 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 074 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 084 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 074 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 074 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 500 | 12 500 | 1 329 004 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 500 | 12 500 | 70 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 358 223 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 7 | 684 806 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | 427 470 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 336 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 167 | 326 583 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 | 228 454 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 17 052 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | 31 | 8 084 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 22 | 72 993 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 884 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | 31 219 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 31 090 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 129 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 055 | 22 335 | 311 316 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 252 982 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 055 | 22 335 | 55 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 734 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 685 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 985 | 274 826 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 735 | 274 330 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 496 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | 8 735 | 321 693 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | 8 735 | 297 573 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -53,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 659,3 млн ₽ | 1,92 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 196,55 | 0,11 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 196,55 | 0,08 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -8,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.