Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАВТО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 660 | 65 246 | 88 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 660 | 65 246 | 88 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 824 | 50 206 | 63 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 830 | 13 758 | 14 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 1 282 | 10 554 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 758 | 49 660 | 65 246 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 758 | 49 660 | 65 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 960 | 35 824 | 50 206 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 827 | 12 830 | 13 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 971 | 1 006 | 1 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 660 | 65 246 | 88 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 812 | 1 046 | 1 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 802 | 1 036 | 1 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 848 | 64 200 | 87 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 848 | 64 200 | 87 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 758 | 49 660 | 65 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | 812 | 1 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | 802 | 1 036 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 231 | 48 848 | 64 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 231 | 48 848 | 64 200 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 802 | 636 |
| Выручка за предыдущий год | 48 987 | 46 917 | 54 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 448 | 46 115 | 53 671 |
| Выручка за отчетный год | 46 917 | 54 307 | 63 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 636 | 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 636 | 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 115 | 53 671 | 63 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 539 | 802 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 293 | 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 446 | 343 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 356 | 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 446 | 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 285 | 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 71 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 58 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 235 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 235 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 285 | 235 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 801 | 1 037 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 527 | 811 | 1 047 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 1 036 | 1 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 811 | 1 046 | 1 261 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 235 | 214 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | 235 | 214 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 235 | 214 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 | 235 | 214 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 402 | 276 | 9 272 |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 701 | 63 047 | 69 620 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 701 | 63 047 | 69 620 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 701 | 62 771 | 60 348 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 803 | 56 035 | 51 262 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 387 | 6 317 | 8 128 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | 76 | 60 |
| Прочие платежи за отчетный год | 446 | 343 | 898 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 276 | 9 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,9 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 88,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 812 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,8 % | +17,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,23 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 60,16 | 61,38 | 69,53 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 22,5 % | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 0,83 | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 92 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 341 дн. | 369 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.