Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИКЛОН", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИКЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 61 696 | 82 622 | 234 549 | 303 822 | 326 353 | 296 433 | 121 552 | 126 699 | 23 594 | 34 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 761 | 11 049 | 9 586 | 18 035 | 18 277 | 13 790 | 52 | 3 | 17 740 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 761 | 11 049 | 9 586 | 18 035 | 18 277 | 13 790 | 52 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 740 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 57 935 | 71 573 | 224 963 | 285 788 | 308 075 | 282 644 | 121 500 | 126 696 | 23 594 | 16 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 5 813 | 16 831 | 27 259 | 21 666 | 17 921 | 10 848 | 90 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 918 | 3 918 | 3 918 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 572 | 54 252 | 185 506 | 241 691 | 268 798 | 269 311 | 99 841 | 99 841 | 7 492 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 400 | 5 013 | 2 850 | 20 300 | 450 | 17 740 | 17 740 | 16 589 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 344 | 7 019 | 19 392 | 798 | 1 864 | 1 | 1 | 7 077 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 145 | 167 | 190 | 259 | 171 | 1 | 5 106 | 5 106 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 61 696 | 82 621 | 234 549 | 302 938 | 326 382 | 143 714 | 126 657 | 22 374 | 40 340 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 761 | 11 049 | 9 586 | 18 035 | 18 277 | 5 451 | 52 | 17 740 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 761 | 11 049 | 9 586 | 18 035 | 18 277 | 5 451 | 52 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 740 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 57 935 | 71 572 | 224 963 | 284 904 | 308 105 | 138 263 | 126 605 | 22 374 | 22 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 5 813 | 16 830 | 27 259 | 21 666 | 17 921 | 962 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 368 | 3 918 | 3 918 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 572 | 54 252 | 185 506 | 240 807 | 268 826 | 108 331 | 99 841 | 13 350 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 400 | 5 013 | 2 850 | 20 300 | 17 740 | 17 740 | 15 686 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 344 | 7 019 | 19 392 | 798 | 110 | 1 | 6 914 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 145 | 167 | 190 | 259 | 5 752 | 5 106 | 5 106 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 61 696 | 82 622 | 234 549 | 303 822 | 326 353 | 296 433 | 121 552 | 126 699 | 23 594 | 34 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 6 832 | 29 342 | 89 910 | 166 201 | 251 518 | 239 802 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 822 | 29 332 | 89 900 | 166 191 | 251 508 | 239 792 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 864 | 53 279 | 144 639 | 137 622 | 74 834 | 56 582 | 156 019 | 156 040 | 170 075 | 163 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | 1 050 | 3 500 | 3 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 864 | 51 654 | 144 639 | 137 622 | 73 784 | 60 812 | 156 019 | 156 040 | 166 575 | 160 073 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 61 696 | 82 621 | 234 549 | 302 938 | 326 382 | 143 714 | 126 657 | 22 374 | 40 340 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 832 | 29 342 | 89 910 | 200 614 | 251 519 | 105 628 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 822 | 29 332 | 89 900 | 200 604 | 251 509 | 105 618 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 864 | 53 279 | 144 639 | 102 324 | 74 863 | 38 086 | 155 998 | 169 515 | 169 172 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 625 | 1 050 | 3 500 | 3 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 864 | 51 654 | 144 639 | 102 324 | 73 813 | 38 086 | 155 998 | 166 015 | 165 672 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 837 | 32 984 | 79 962 | 100 594 | 75 226 | 63 | 283 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 253 913 | 497 356 | 769 900 | 712 692 | 444 491 | 41 226 | 108 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 076 | 464 372 | 689 938 | 612 098 | 369 265 | 79 080 | 3 230 | 45 | 283 | ||
| Выручка за отчетный год | 253 913 | 497 356 | 769 900 | 712 692 | 444 491 | 275 423 | 44 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 837 | 32 985 | 79 962 | 100 594 | 75 225 | 22 198 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 723 | 29 648 | 75 880 | 95 625 | 67 676 | 14 775 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 114 | 3 337 | 4 082 | 4 969 | 7 549 | 7 423 | 287 | 137 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 076 | 464 371 | 689 938 | 612 098 | 369 266 | 253 225 | 8 336 | 50 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 723 | 29 647 | 75 880 | 95 625 | 67 677 | 41 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 114 | 3 337 | 4 082 | 4 969 | 7 549 | 3 470 | 266 | 22 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 562 | 28 397 | 75 728 | 95 330 | 65 804 | 14 827 | 732 | 360 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 265 | 6 285 | 8 058 | 3 316 | 468 | 1 287 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 10 516 | 6 437 | 8 353 | 5 188 | 416 | 134 418 | 368 | 360 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 562 | 28 396 | 75 728 | 95 330 | 65 805 | 1 655 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 265 | 6 285 | 8 058 | 3 316 | 5 765 | 1 287 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 10 516 | 6 437 | 8 353 | 5 188 | 8 486 | 52 694 | 123 516 | 368 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 849 | 22 509 | 60 569 | 76 373 | 52 182 | 572 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 713 | 5 887 | 15 159 | 18 957 | 13 623 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 713 | 5 887 | 15 159 | 18 957 | 13 623 | 2 983 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 849 | 22 510 | 60 569 | 76 373 | 52 181 | 11 844 | 659 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 849 | 22 510 | 60 569 | 76 373 | 52 181 | 11 844 | 659 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 849 | 22 509 | 60 569 | 76 373 | 52 182 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 332 | 89 900 | 200 604 | 251 509 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 342 | 89 910 | 200 614 | 251 519 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 900 | 166 191 | 251 508 | 239 792 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 910 | 166 201 | 251 518 | 239 802 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 568 | 76 373 | 52 180 | 11 845 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 568 | 76 373 | 52 180 | 11 845 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 568 | 76 373 | 52 180 | 11 845 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 568 | 76 373 | 52 180 | 11 845 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | 23 424 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 150 | 23 424 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | 23 424 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 150 | 23 424 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 910 | 166 201 | 251 518 | 239 802 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 342 | 89 910 | 200 614 | 251 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 817 | 39 028 | 13 540 | 30 873 | 7 077 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 901 | 703 468 | 549 076 | 506 331 | 6 766 | 7 943 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 646 323 | 654 488 | 415 666 | 273 988 | 6 613 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 578 | 48 980 | 133 410 | 232 343 | 153 | 7 943 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 084 | 664 440 | 535 536 | 475 458 | 7 329 | 866 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 612 087 | 601 557 | 380 593 | 241 096 | 6 576 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 478 | 18 048 | 15 041 | 13 992 | 625 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 519 | 44 835 | 139 902 | 220 370 | 128 | 866 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 287 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 287 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 287 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 650 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 817 | 38 378 | 13 540 | 30 873 | 8 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 444,5 млн ₽ | 275,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 52,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | -143,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ | ||
| Активы | 326,4 млн ₽ | 296,4 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 251,5 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | -34,5 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -146,5 млн ₽ | -129,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,0 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 5,00 | 0,78 | 0,81 | 0,14 | 0,10 | 1,30 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 4,80 | 0,75 | 0,75 | 0,09 | 0,10 | 0,98 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,10 | 0,63 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,81 | -0,28 | -0,23 | -6,21 | -3,76 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,24 | — | — | — | — | 1,13 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | 15,2 % | 5,4 % | — | — | — | — | 3,8 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | 4,3 % | — | — | — | — | 1,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 4,0 % | -117,7 % | 0,0 % | 2,8 % | -1,2 % | 0,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 4,9 % | — | — | — | — | 7,1 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 0,93 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,79 | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 357 дн. | — | — | — | — | 138 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 16 дн. | 0 дн. | — | — | — | 49 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -376 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).