Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМИР", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 637 | 3 544 | 7 443 | 27 921 | 30 830 | 48 685 | 35 503 | 34 075 | 34 152 | 34 152 | 34 152 | 34 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 820 | 351 | 305 | 1 695 | 1 706 | 1 548 | 1 208 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 820 | 351 | 305 | 1 695 | 1 706 | 1 548 | 1 208 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 817 | 3 192 | 7 138 | 26 226 | 29 124 | 47 137 | 34 295 | 34 075 | 34 152 | 34 152 | 34 152 | 34 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 175 | 2 479 | 5 404 | 13 731 | 15 436 | 22 344 | 24 644 | 25 217 | 25 217 | 25 217 | 25 217 | 25 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 113 | 790 | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 464 | 1 535 | 9 946 | 7 643 | 19 899 | 5 411 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | 570 | 3 781 | 4 207 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 246 | 86 | 1 529 | 5 261 | 898 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 148 | 216 | 25 | 111 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 637 | 3 726 | 7 443 | 27 921 | 30 829 | 48 685 | 34 013 | 34 075 | 34 152 | 34 152 | 34 152 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 534 | 305 | 1 695 | 1 706 | 1 548 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 820 | 534 | 305 | 1 695 | 1 706 | 1 548 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 817 | 3 192 | 7 138 | 26 226 | 29 123 | 47 137 | 34 013 | 34 075 | 34 152 | 34 152 | 34 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 175 | 2 479 | 5 404 | 13 731 | 15 436 | 22 344 | 25 217 | 25 217 | 25 217 | 25 217 | 25 217 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 113 | 790 | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 464 | 1 535 | 9 946 | 7 643 | 19 899 | 4 847 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | 570 | 3 781 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 246 | 86 | 1 529 | 5 261 | 898 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 148 | 216 | 111 | 188 | 188 | 188 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 637 | 3 544 | 7 443 | 27 921 | 30 830 | 48 685 | 35 503 | 34 075 | 34 152 | 34 152 | 34 152 | 34 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 273 | 311 | 4 834 | 8 546 | 10 811 | 10 843 | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 7 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 | 263 | 301 | 4 824 | 8 536 | 10 801 | 10 833 | 7 063 | 7 063 | 7 063 | 7 063 | 7 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 4 625 | 9 529 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 4 625 | 9 529 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 556 | 3 271 | 7 131 | 22 987 | 17 659 | 28 345 | 24 659 | 26 113 | 26 190 | 26 190 | 26 190 | 26 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 556 | 3 271 | 7 131 | 22 987 | 17 659 | 28 228 | 24 659 | 26 113 | 26 190 | 26 190 | 26 190 | 26 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 637 | 3 726 | 7 443 | 27 921 | 30 829 | 48 685 | 34 013 | 34 075 | 34 152 | 34 152 | 34 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 273 | 311 | 4 834 | 8 544 | 10 811 | 7 135 | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 7 073 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 263 | 301 | 4 824 | 8 534 | 10 801 | 7 125 | 7 063 | 7 063 | 7 063 | 7 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 4 625 | 9 529 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 4 625 | 9 529 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 556 | 3 453 | 7 132 | 22 987 | 17 659 | 28 345 | 25 989 | 26 113 | 26 190 | 26 190 | 26 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 556 | 3 453 | 7 132 | 22 987 | 17 659 | 28 228 | 25 989 | 26 113 | 26 190 | 26 190 | 26 190 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 895 | 5 446 | 5 745 | 20 613 | 14 531 | 13 326 | 11 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 437 | 30 683 | 31 205 | 77 287 | 64 235 | 55 292 | 154 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 542 | 25 237 | 25 460 | 56 674 | 49 704 | 41 966 | 143 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 437 | 30 683 | 31 205 | 77 287 | 64 235 | 55 292 | 21 328 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 895 | 5 662 | 5 745 | 20 613 | 14 531 | 13 326 | 3 732 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 491 | 321 | 5 097 | 4 573 | 3 261 | 494 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 715 | 5 171 | 5 424 | 15 516 | 9 958 | 10 065 | 3 238 | 63 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 542 | 25 021 | 25 460 | 56 674 | 49 704 | 41 966 | 17 596 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 490 | 321 | 5 097 | 4 573 | 3 261 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 715 | 4 956 | 5 424 | 15 516 | 9 958 | 10 065 | 364 | 63 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 367 | 253 | 4 901 | 4 393 | 2 924 | 92 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 478 | 167 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 386 | 734 | 422 | 321 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 124 | 148 | 582 | 909 | 281 | 556 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 366 | 253 | 4 901 | 4 393 | 2 924 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 478 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 386 | 734 | 422 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 124 | 148 | 582 | 909 | 281 | 14 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 94 | 38 | 4 523 | 3 710 | 2 268 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 500 | 621 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 67 | 272 | 120 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 498 | 621 | 60 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 67 | 176 | 215 | 183 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 191 | 38 | 4 523 | 3 712 | 2 268 | 32 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 191 | 38 | 4 523 | 3 712 | 2 268 | 32 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 94 | 38 | 4 523 | 3 710 | 2 268 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 834 | 8 546 | 10 811 | 10 843 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 311 | 4 834 | 8 545 | 10 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 35,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,98 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,03 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,71 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,27 | 3,82 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0,64 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — | — | — | 3,0 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | — | 1,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 0,0 % | — | — | — | 1,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -0,9 % | 0,0 % | — | — | — | 7,0 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,00 | — | — | — | — | 1,40 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | — | — | — | — | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 511 дн. | — | — | — | — | — | 65 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 512 дн. | — | — | — | — | — | 55 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 92 дн. | — | — | — | — | — | 49 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,25 | 2,47 | 2,48 | — | — | — | 5,10 | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2842).