Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМТЕХМАШ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМТЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 306 | 83 775 | 115 538 | 139 124 | 196 715 | 193 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 796 | 12 562 | 12 435 | 11 949 | 11 059 | 10 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 395 | 309 | 217 | 125 | 33 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 791 | 12 167 | 12 126 | 11 733 | 10 934 | 10 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 510 | 71 214 | 103 103 | 127 175 | 185 656 | 182 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 472 | 17 461 | 25 828 | 37 547 | 35 718 | 35 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 918 | 49 809 | 73 246 | 81 037 | 119 736 | 97 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 754 | 640 | 4 119 | 16 465 | 29 157 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 1 958 | 1 458 | 575 | 839 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 725 | 1 346 | 2 571 | 3 897 | 12 898 | 20 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 273 | 31 306 | 83 776 | 115 538 | 139 124 | 196 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 947 | 1 796 | 12 562 | 12 435 | 11 949 | 11 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 5 | 395 | 309 | 217 | 125 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 924 | 1 791 | 12 167 | 12 126 | 11 732 | 10 934 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 325 | 29 510 | 71 214 | 103 103 | 127 175 | 185 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 464 | 8 472 | 17 461 | 25 828 | 37 547 | 35 718 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 419 | 14 918 | 49 809 | 73 246 | 81 037 | 119 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 754 | 640 | 4 119 | 16 465 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 1 958 | 1 458 | 575 | 839 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 442 | 1 725 | 1 346 | 2 571 | 3 897 | 12 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 306 | 83 775 | 115 538 | 139 124 | 196 715 | 182 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 1 742 | 3 445 | 1 351 | 1 635 | 1 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 451 | 1 732 | 3 435 | 1 341 | 1 625 | 1 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 761 | 2 917 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 761 | 2 917 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 845 | 79 272 | 109 176 | 137 773 | 195 080 | 181 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 845 | 79 272 | 109 176 | 137 773 | 195 080 | 181 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 273 | 31 306 | 83 776 | 115 538 | 139 124 | 196 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 342 | 461 | 1 742 | 3 445 | 1 351 | 1 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 | 451 | 1 732 | 3 435 | 1 341 | 1 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 761 | 2 917 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 761 | 2 917 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 931 | 30 845 | 79 273 | 109 176 | 137 773 | 195 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 243 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 688 | 30 845 | 79 273 | 109 176 | 137 773 | 195 080 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | 6 190 | 7 233 | 9 369 | 7 339 | 6 550 |
| Выручка за предыдущий год | 1 862 | 45 499 | 87 470 | 65 120 | 88 083 | 88 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 100 | 39 309 | 80 237 | 55 751 | 80 744 | 81 954 |
| Выручка за отчетный год | 45 499 | 87 470 | 65 120 | 88 083 | 88 504 | 2 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 190 | 7 233 | 9 369 | 7 339 | 6 550 | 1 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 495 | 2 530 | 4 941 | 2 196 | 2 301 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 695 | 4 703 | 4 428 | 5 143 | 4 249 | 1 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 309 | 80 237 | 55 751 | 80 744 | 81 954 | 1 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 2 495 | 2 530 | 4 941 | 2 196 | 2 301 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 337 | 3 695 | 4 703 | 4 428 | 5 143 | 4 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 736 | 1 784 | 2 307 | 473 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 426 | 201 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 180 | 125 | 95 | 517 | 432 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 759 | 1 564 | 2 333 | 4 333 | 2 345 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 736 | 1 784 | 2 307 | 473 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | 426 | 201 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 180 | 125 | 95 | 517 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 759 | 1 564 | 2 333 | 4 333 | 2 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 451 | 1 281 | 1 703 | 284 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 285 | 503 | 604 | 182 | 189 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 503 | 604 | 182 | 189 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | 1 281 | 1 703 | 284 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 1 281 | 1 703 | 284 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 451 | 1 281 | 1 703 | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 451 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -269 тыс. ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 193,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,90 | 0,92 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,66 | 0,62 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,5 % | -1,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 79 дн. | 170 дн. | 7 286 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.