Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКС-ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 362 | 33 445 | 18 609 | 19 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 693 | 1 245 | 801 | 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 662 | 1 226 | 795 | 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 669 | 32 200 | 17 808 | 19 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 753 | 11 802 | 7 647 | 7 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 327 | 19 806 | 10 142 | 11 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 589 | 562 | 19 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 109 | 33 445 | 18 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 1 245 | 801 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 575 | 1 226 | 795 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 19 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 503 | 32 200 | 17 808 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 446 | 11 802 | 7 647 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 409 | 19 806 | 10 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 589 | 562 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 362 | 33 445 | 18 609 | 19 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 421 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 941 | 42 974 | 28 097 | 26 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 6 374 | 11 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 941 | 37 974 | 21 723 | 15 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 109 | 33 445 | 18 609 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 421 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 411 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 688 | 42 974 | 28 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 6 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 688 | 37 974 | 21 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 999 | 2 916 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 072 | 127 904 | 37 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 073 | 128 701 | 34 655 | |
| Выручка за отчетный год | 20 072 | 127 904 | 37 571 | 15 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 4 004 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 1 960 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 024 | 17 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 537 | 2 864 | 2 044 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 267 | 128 701 | 34 655 | 11 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 455 | 35 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 | 2 024 | 17 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 426 | 4 537 | 2 864 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 41 | 2 266 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 1 803 | 891 | 3 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 8 395 | 885 | 3 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 411 | 41 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 1 803 | 891 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 8 395 | 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 411 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 411 | 41 | 2 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 | 41 | 2 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 411 | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 266 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 267 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 266 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 702 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 670 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 595 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 049 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 961 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 578 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 184 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 184 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 183 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 48,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 33,03 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 279 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 535 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.