Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЭ-СИСТЕМЫ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЭ-СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 | 4 006 | 7 107 | 19 280 | 11 880 | 14 819 | 23 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 | 543 | 903 | 673 | 614 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 655 | 543 | 903 | 673 | 614 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 403 | 4 006 | 6 451 | 18 737 | 10 977 | 14 146 | 22 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 | 694 | 721 | 1 265 | 1 903 | 4 418 | 8 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 33 | 68 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 1 081 | 5 175 | 15 015 | 7 509 | 6 754 | 13 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 2 208 | 429 | 2 384 | 1 463 | 2 933 | 1 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 45 | 40 | 34 | 24 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 | 4 006 | 7 107 | 19 280 | 11 880 | 14 819 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 543 | 903 | 673 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 655 | 543 | 903 | 673 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 403 | 4 006 | 6 451 | 18 737 | 10 977 | 14 146 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 694 | 721 | 1 265 | 1 903 | 4 418 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 33 | 68 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 5 175 | 15 015 | 7 509 | 6 754 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 2 208 | 429 | 2 384 | 1 463 | 2 933 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 24 | 45 | 40 | 34 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 | 4 006 | 7 107 | 19 280 | 11 880 | 14 819 | 23 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 198 | 816 | 3 003 | 6 874 | 11 165 | 15 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | 806 | 2 993 | 6 864 | 11 155 | 15 647 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 | 3 808 | 6 291 | 16 277 | 5 006 | 3 654 | 7 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 3 808 | 6 291 | 16 277 | 5 006 | 3 654 | 7 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 | 4 006 | 7 107 | 19 280 | 11 880 | 14 819 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 198 | 816 | 3 003 | 6 874 | 11 165 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 188 | 806 | 2 993 | 6 864 | 11 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 | 3 808 | 6 291 | 16 277 | 5 006 | 3 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 3 808 | 6 291 | 16 277 | 5 006 | 3 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 722 | 864 | 3 052 | 4 841 | 5 389 | |
| Выручка за предыдущий год | 470 | 11 916 | 35 739 | 59 487 | 61 837 | 59 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 418 | 11 194 | 34 875 | 56 435 | 56 996 | 54 325 | |
| Выручка за отчетный год | 470 | 11 916 | 35 739 | 59 487 | 61 837 | 59 714 | 60 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | 864 | 3 052 | 4 841 | 5 389 | 5 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 864 | 3 052 | 4 841 | 5 389 | 5 886 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 485 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 | 11 194 | 34 875 | 56 435 | 56 996 | 54 325 | 55 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 237 | 864 | 3 052 | 4 841 | 5 389 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 485 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 229 | 777 | 2 782 | 4 869 | 5 381 | 5 632 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 207 | 175 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 23 | 88 | 270 | 179 | 183 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 229 | 777 | 2 782 | 4 869 | 5 381 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 207 | 175 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 23 | 88 | 270 | 179 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 183 | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 46 | 159 | 595 | 991 | 1 090 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 46 | 159 | 595 | 991 | 1 090 | 1 140 |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 183 | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 | 4 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 183 | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 | 4 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 183 | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 806 | 2 993 | 6 864 | 11 155 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | 816 | 3 003 | 6 874 | 11 165 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 | 2 993 | 6 864 | 11 155 | 15 647 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 816 | 3 003 | 6 874 | 11 165 | 15 657 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 | 4 492 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 | 4 492 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 | 4 492 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 618 | 2 187 | 3 871 | 4 291 | 4 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 955 | 1 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 183 | 65 797 | 64 732 | 59 494 | 55 977 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 182 | 65 797 | 64 525 | 59 332 | 55 960 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 207 | 162 | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 962 | 63 842 | 65 653 | 58 024 | 57 636 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 424 | 47 146 | 51 281 | 44 145 | 43 236 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 853 | 10 526 | 10 539 | 10 081 | 9 810 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | 535 | 1 047 | 1 088 | 1 138 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 577 | 5 635 | 2 786 | 2 710 | 3 452 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 955 | 1 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 618 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.