Финансы ООО "ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 330 | 6 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 330 | 5 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 3 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 2 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 243 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 870 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 330 | 6 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 319 | 6 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 319 | 6 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 243 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 057 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 429 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 372 | |
| Выручка за отчетный год | 5 756 | 7 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 126 | 2 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 100 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 107 | 1 991 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 630 | 5 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 033 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 115 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 979 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 945 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 410 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 250 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 110 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 105 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.