Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТОМАНИЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТОМАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 570 | 93 035 | 105 700 | 116 795 | 135 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 70 | 182 | 5 442 | 4 882 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 67 | 156 | 5 372 | 4 821 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 3 | 26 | 70 | 61 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 538 | 92 966 | 105 518 | 111 353 | 130 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 645 | 82 175 | 96 767 | 100 359 | 115 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 674 | 5 338 | 4 465 | 5 597 | 8 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 219 | 5 453 | 4 286 | 5 397 | 6 593 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 715 | 67 495 | 93 035 | 105 700 | 116 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 32 | 69 | 182 | 5 442 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 30 | 67 | 156 | 5 372 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 26 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 666 | 67 463 | 92 966 | 105 518 | 111 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 074 | 63 617 | 82 175 | 96 767 | 100 359 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 040 | 2 627 | 5 338 | 4 465 | 5 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 552 | 1 219 | 5 453 | 4 286 | 5 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 570 | 93 035 | 105 700 | 116 795 | 135 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 941 | 31 478 | 33 914 | 35 155 | 40 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 629 | 61 556 | 71 786 | 81 640 | 95 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 037 | 28 000 | 29 000 | 36 500 | 35 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 592 | 33 556 | 42 786 | 45 140 | 59 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 715 | 67 495 | 93 035 | 105 700 | 116 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 241 | 22 946 | 31 479 | 33 914 | 35 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 474 | 44 549 | 61 556 | 71 786 | 81 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 900 | 18 037 | 28 000 | 29 000 | 36 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 574 | 26 512 | 33 556 | 42 786 | 45 140 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 221 | 17 850 | 8 960 | 3 407 | 2 397 |
| Выручка за предыдущий год | 82 110 | 160 092 | 177 246 | 185 190 | 186 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 889 | 142 242 | 168 286 | 181 783 | 184 259 |
| Выручка за отчетный год | 160 092 | 177 246 | 185 190 | 186 656 | 204 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 848 | 8 960 | 3 407 | 2 397 | 6 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 848 | 8 960 | 3 407 | 2 397 | 6 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 244 | 168 286 | 181 783 | 184 259 | 197 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 221 | 17 850 | 8 960 | 3 407 | 2 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 096 | 8 180 | 2 501 | 1 374 | 5 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 11 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 752 | 2 780 | 903 | 1 034 | 1 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 880 | 17 098 | 8 180 | 2 501 | 1 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 752 | 2 780 | 903 | 1 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 801 | 17 043 | 8 057 | 2 193 | 1 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 55 | 123 | 308 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 123 | 308 | 206 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 042 | 8 057 | 2 193 | 1 168 | 5 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 042 | 8 057 | 2 193 | 1 168 | 5 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 67,6 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 135,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 40,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,51 | 1,47 | 1,36 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,95 | 1,96 | 2,12 | 2,32 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 8,7 % | 2,1 % | 1,0 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,3 % | 25,6 % | 6,5 % | 3,3 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 178 дн. | 194 дн. | 199 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.