Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСРЕСУРС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 113 | 750 | 6 035 | 11 125 | 37 513 | 43 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 858 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 856 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 255 | 748 | 6 035 | 11 125 | 37 513 | 43 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 483 | 560 | 524 | 519 | 519 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 224 | 265 | 5 473 | 10 601 | 36 994 | 42 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 31 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 113 | 750 | 6 035 | 11 125 | 37 513 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 856 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 255 | 748 | 6 035 | 11 125 | 37 513 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 560 | 524 | 519 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 224 | 265 | 5 473 | 10 601 | 36 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 113 | 750 | 6 035 | 11 125 | 37 513 | 43 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 452 | 1 148 | 6 366 | 11 323 | 37 722 | 43 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 903 | 914 | 3 333 | 8 314 | 34 639 | 40 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 234 | 3 033 | 3 009 | 3 083 | 3 076 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 113 | 750 | 6 035 | 11 125 | 37 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 452 | 1 148 | 6 366 | 11 323 | 37 722 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 903 | 914 | 3 333 | 8 314 | 34 639 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 234 | 3 033 | 3 009 | 3 083 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 191 | 10 123 | 833 | 395 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 | 10 159 | 1 030 | 580 | |||
| Выручка за отчетный год | 191 | 10 123 | 833 | 395 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 | 151 | 10 159 | 1 030 | 580 | 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 91 | 166 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 567 | 1 733 | 2 373 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 729 | 393 | 2 241 | 1 946 | 2 534 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 744 | 43 | 1 311 | 16 | 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 91 | 166 | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 567 | 1 733 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 729 | 393 | 2 241 | 1 946 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 744 | 43 | 1 311 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 67 | 133 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 24 | 33 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 24 | 33 | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 67 | 133 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 67 | 133 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -339 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -339 тыс. ₽ | -398 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,65 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,23 | 0,86 | 0,94 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,53 | -0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,5 % | 2,7 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,0 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 168 дн. | 20 дн. | 186 дн. | 327 дн. | 1 738 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.