Финансы ООО "УСПЕХ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 | 466 | 797 | 1 235 | 593 | 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 406 | 466 | 797 | 1 235 | 593 | 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 223 | 559 | 18 | 282 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 191 | 169 | 51 | 87 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 52 | 237 | 1 049 | 259 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 406 | 466 | 797 | 1 235 | 593 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 406 | 466 | 797 | 1 235 | 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 223 | 559 | 18 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 157 | 191 | 169 | 51 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 126 | 52 | 237 | 1 049 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 | 466 | 797 | 1 235 | 593 | 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 251 | 420 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 1 | 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 604 | 1 044 | 1 511 | 342 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 17 | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 1 004 | 1 471 | 301 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 406 | 466 | 797 | 1 235 | 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 326 | 251 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 604 | 1 044 | 1 511 | 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 17 | 40 | 40 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 1 004 | 1 471 | 301 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 82 | 302 | 290 | 844 | |
| Выручка за предыдущий год | 802 | 579 | 930 | 1 691 | 2 440 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 | 497 | 628 | 1 401 | 1 596 | |
| Выручка за отчетный год | 802 | 579 | 930 | 1 691 | 2 440 | 1 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 82 | 302 | 290 | 844 | 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 577 | 197 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 191 | 392 | 375 | 323 | 267 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 | 497 | 628 | 1 401 | 1 596 | 1 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 577 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 191 | 392 | 375 | 323 | 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 542 | 169 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 54 | 22 | 9 | 35 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 542 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 54 | 22 | 9 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 527 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | |||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 527 | 169 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 527 | 169 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 527 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 559 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 559 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 326 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 392 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 727 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 727 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 266 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Активы | 797 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 593 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,82 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,81 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,69 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | -4,5 % | 88,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 5 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.