Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАГРАД", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 | 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 | 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 670 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 376 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 | 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 531 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 335 | 531 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 79 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | |
| Выручка за отчетный год | 79 | 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 | 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 25 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -135 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 376 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -118 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 5,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 6,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,9 % | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 206,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 678 дн. | 505 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.