Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 858 | 579 | 915 | 944 | 3 394 | 4 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 858 | 578 | 915 | 944 | 3 395 | 4 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 16 | 14 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 556 | 606 | 640 | 3 302 | 4 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 6 | 295 | 290 | 93 | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 858 | 579 | 915 | 944 | 3 394 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 858 | 578 | 915 | 944 | 3 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 14 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 650 | 556 | 606 | 640 | 3 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 190 | 6 | 295 | 290 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 858 | 579 | 915 | 944 | 3 394 | 4 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 | 467 | 760 | 798 | 597 | 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 111 | 155 | 146 | 2 798 | 3 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 110 | 154 | 145 | 2 797 | 3 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 858 | 579 | 915 | 944 | 3 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 566 | 467 | 760 | 798 | 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 292 | 111 | 155 | 146 | 2 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 291 | 110 | 154 | 145 | 2 797 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | 915 | 753 | 313 | 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 | 1 897 | 2 231 | 2 880 | 2 907 | 3 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 | 715 | 1 316 | 2 127 | 2 594 | 3 340 |
| Выручка за отчетный год | 1 897 | 2 231 | 2 880 | 2 907 | 3 440 | 2 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 915 | 753 | 313 | 100 | 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 182 | 915 | 753 | 313 | 100 | 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 | 1 316 | 2 127 | 2 594 | 3 340 | 2 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 182 | 915 | 753 | 313 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 169 | 861 | 730 | 290 | 72 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 54 | 23 | 23 | 28 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 169 | 861 | 730 | 290 | 72 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | 54 | 23 | 23 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 798 | 634 | 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 63 | 96 | 99 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 63 | 96 | 99 | 105 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 086 | 798 | 634 | 191 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 798 | 634 | 191 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 798 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 858 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 944 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 566 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 5,21 | 5,90 | 6,47 | 1,21 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 5,06 | 5,81 | 6,37 | 1,21 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,05 | 1,90 | 1,99 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,18 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 4,69 | 4,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 126,6 % | 137,8 % | 69,3 % | 20,2 % | -1,0 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 191,9 % | 170,9 % | 83,4 % | 23,9 % | -5,5 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.