Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТ 18",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТ 18"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 229 | 1 845 | 1 457 | 340 | 330 | 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 620 | 612 | 544 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 620 | 612 | 544 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 | 1 233 | 913 | 333 | 330 | 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 1 143 | 904 | 326 | 326 | 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 90 | 9 | 7 | 4 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 189 | 1 229 | 1 845 | 1 457 | 340 | 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 629 | 620 | 612 | 544 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 629 | 620 | 612 | 544 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 560 | 609 | 1 233 | 913 | 333 | 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 | 602 | 1 143 | 904 | 326 | 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 90 | 9 | 7 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 229 | 1 845 | 1 457 | 340 | 330 | 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 189 | 1 806 | 1 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 39 | 168 | 637 | 636 | 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 39 | 168 | 637 | 636 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 189 | 1 229 | 1 845 | 1 457 | 340 | 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 067 | 1 189 | 1 806 | 1 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 40 | 39 | 168 | 637 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 40 | 39 | 168 | 637 | 656 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 974 | 1 221 | 351 | ||
| Выручка за предыдущий год | 659 | 1 344 | 1 593 | 2 057 | 1 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 | 370 | 372 | 1 706 | 2 609 | |
| Выручка за отчетный год | 1 344 | 1 593 | 2 057 | 1 273 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 1 221 | 351 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 | 1 221 | 351 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 372 | 1 706 | 2 609 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 464 | 974 | 1 221 | 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 943 | 1 209 | 277 | 2 872 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 956 | 4 763 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 12 | 1 030 | 555 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 943 | 1 209 | 277 | 2 872 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 956 | 4 763 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 31 | 12 | 1 030 | 555 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 886 | 1 166 | 201 | 2 694 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 57 | 43 | 76 | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 43 | 76 | 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 1 166 | 201 | 2 694 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 1 166 | 201 | 2 694 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 179 | 1 796 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 189 | 1 806 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 796 | 1 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 806 | 1 289 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 | 202 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 167 | 202 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 | 202 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 167 | 202 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 718 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 718 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 718 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 718 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 943 | 1 513 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 410 | 3 489 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 410 | 3 438 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 | 1 976 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | 174 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 1 617 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 185 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 286 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 286 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 312 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 172 | 2 880 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | 625 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 672 | 2 255 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 886 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 201 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -9 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 340 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -297 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,23 | 31,62 | 5,43 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,23 | 31,62 | 5,43 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 2,31 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,88 | -0,87 | -0,93 | -0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,13 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,1 % | 63,2 % | 13,8 % | 792,4 % | -2,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,5 % | 64,6 % | 15,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.