Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 100%", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 100%"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 571 | 130 | 243 | 377 | 85 | 442 | 443 | 689 | 266 | 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 571 | 130 | 243 | 377 | 85 | 442 | 443 | 689 | 266 | 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 50 | 32 | 42 | 35 | 72 | 12 | 146 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 358 | 53 | 45 | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 27 | 211 | 290 | 50 | 310 | 431 | 689 | 120 | 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 571 | 130 | 243 | 377 | 85 | 442 | 351 | 689 | 266 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 571 | 130 | 243 | 377 | 85 | 442 | 351 | 689 | 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 50 | 32 | 42 | 35 | 72 | 146 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 358 | 53 | 45 | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 57 | 27 | 211 | 290 | 50 | 310 | 351 | 689 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 571 | 130 | 243 | 377 | 85 | 442 | 433 | 689 | 266 | 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 16 | 15 | 41 | 84 | 140 | 283 | 209 | 235 | 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 6 | 5 | 31 | 74 | 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 | 114 | 228 | 336 | 1 | 302 | 150 | 480 | 31 | 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 114 | 228 | 336 | 1 | 302 | 150 | 480 | 31 | 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 571 | 130 | 243 | 377 | 85 | 645 | 351 | 689 | 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 | 16 | 15 | 41 | 84 | 343 | 174 | 209 | 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 6 | 5 | 31 | 74 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 558 | 114 | 228 | 336 | 1 | 302 | 177 | 480 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 | 114 | 228 | 336 | 1 | 302 | 177 | 480 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 19 | 19 | 52 | 79 | 96 | 4 940 | 4 848 | 6 204 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 540 | 2 174 | 2 091 | 2 487 | 1 660 | 861 | 2 542 | 2 462 | 3 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 317 | 2 155 | 2 072 | 2 435 | 1 581 | 765 | 2 398 | 2 386 | 3 015 | |
| Выручка за отчетный год | 1 540 | 2 174 | 2 091 | 2 487 | 1 660 | 861 | 2 456 | 2 462 | 3 189 | 4 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 19 | 19 | 52 | 79 | 96 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 19 | 19 | 52 | 79 | 96 | 32 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 209 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 317 | 2 155 | 2 072 | 2 435 | 1 581 | 765 | 2 424 | 2 386 | 3 015 | 4 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 19 | 19 | 52 | 79 | 96 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 209 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 7 | 6 | 33 | 50 | 76 | 12 | 41 | 52 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 | 13 | 19 | 29 | 20 | 20 | 41 | 52 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 7 | 6 | 33 | 50 | 76 | 27 | 41 | 52 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 13 | 19 | 29 | 20 | 27 | 41 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 6 | 6 | 26 | 43 | 56 | 40 | 35 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 7 | 20 | 77 | 96 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 7 | 20 | 72 | 96 | 130 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 6 | 6 | 26 | 43 | 56 | 35 | 26 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 6 | 6 | 26 | 43 | 56 | 35 | 26 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 6 | 6 | 26 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 861 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Активы | 85 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,1 % | +185,2 % | +0,2 % | +29,5 % | +40,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,00 | 1,46 | 2,95 | 1,44 | 8,58 | 2,05 | 2,55 ▼ | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,00 | 1,23 | 2,87 | 1,44 | 3,87 | 1,92 | 1,58 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 50,00 | 1,03 | 2,87 | 1,44 | 3,87 | 1,92 | 0,30 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,32 | 0,64 | 0,30 | 0,88 | 0,51 | 0,63 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 2,16 | 0,57 | 2,30 | 0,13 | 0,96 | 0,39 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 11,1 % | 1,3 % | 3,1 % | 5,5 % | 6,4 % | 5,5 % ▲ | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 6,5 % | -2,4 % | 1,4 % | 0,8 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % | 12,7 % | -13,5 % | 5,1 % | 9,8 % | 15,3 % | 5,4 % ▲ | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 40,0 % | -21,2 % | 16,7 % | 11,1 % | 29,9 % | 17,7 % ▲ | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | 19,53 | 1,95 | 5,54 | 3,57 | 11,99 | 6,85 | 1,85 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | — | — | — | — | 58 дн. | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 34 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 47 дн. ▲ | 169 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 510).