Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 3 572 | 574 769 | 560 590 | 581 581 | 606 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | 262 315 | 295 815 | 291 932 | 284 722 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 985 | 295 815 | 288 443 | 284 722 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 96 858 | 3 488 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | 3 472 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 3 260 | 312 454 | 264 775 | 289 649 | 322 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 399 | 128 848 | 146 717 | 143 343 | 136 733 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 3 967 | 15 037 | 10 194 | 8 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 480 | 73 846 | 9 902 | 37 120 | 31 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 486 | 40 991 | 10 000 | 2 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 80 | 3 128 | 1 173 | 437 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 228 | 49 001 | 87 819 | 142 141 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 152 | 561 379 | 560 590 | 567 581 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 261 711 | 295 815 | 291 932 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 137 | 295 815 | 288 443 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 109 574 | 3 488 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 133 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 019 | 299 668 | 264 776 | 275 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 157 | 129 067 | 146 717 | 143 343 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 4 180 | 15 037 | 10 194 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 480 | 59 198 | 9 902 | 23 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 789 | 40 991 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 14 | 80 | 3 128 | 1 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 354 | 49 001 | 87 819 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 3 572 | 574 769 | 560 590 | 581 581 | 606 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 345 | 1 227 | 2 127 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 1 217 | 2 117 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 725 | 27 | 281 911 | 271 702 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 281 884 | 271 675 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 725 | 27 | 27 | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 083 | 570 699 | 559 336 | 297 543 | 400 011 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 670 | 268 337 | 314 017 | 152 364 | 256 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 413 | 302 362 | 245 319 | 145 179 | 143 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 152 | 561 379 | 560 590 | 567 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 348 | 1 227 | 2 127 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 338 | 1 217 | 2 117 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 20 | 27 | 281 911 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 281 884 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 20 | 27 | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 990 | 561 011 | 559 336 | 283 543 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 670 | 268 337 | 314 017 | 138 364 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 292 674 | 245 319 | 145 179 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 43 176 | 22 051 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 336 | 7 413 | 107 473 | 107 702 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 224 | 7 670 | 64 297 | 85 651 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 336 | 7 413 | 107 473 | 107 702 | 55 860 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 176 | 22 051 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 144 | 15 745 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 | 3 838 | 7 032 | 6 306 | 13 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 750 | 7 671 | 64 297 | 85 651 | 80 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 36 144 | 15 745 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 3 836 | 7 032 | 6 306 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | 887 | 900 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 073 | 18 973 | 3 445 | 850 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 428 | 51 099 | 32 414 | 29 781 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 717 | 168 218 | 26 720 | 28 673 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 30 | 386 697 | 171 349 | 12 596 | 29 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 414 | 887 | 900 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 317 | 18 973 | 3 445 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 302 | 51 099 | 32 414 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 864 | 168 218 | 26 720 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 30 | 166 372 | 171 349 | 12 596 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 319 | 879 | 900 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 74 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 133 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 315 | 3 339 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 879 | 900 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 879 | 900 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 320 | 879 | 900 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 337 | 1 216 | 2 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | 347 | 1 226 | 2 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 1 216 | 2 116 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 344 | 1 226 | 2 126 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 879 | 900 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 900 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 879 | 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 66 932 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 320 | 66 932 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 66 932 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 320 | 66 932 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 | 2 127 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 002 | 387 995 | 108 478 | 72 515 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 002 | 307 790 | 75 138 | 61 167 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 873 | 3 146 | 3 568 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 332 | 30 194 | 7 780 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 424 552 | 381 795 | 245 363 | 147 015 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 341 751 | 53 815 | 67 882 | 65 267 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 522 | 9 593 | 14 175 | 18 392 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 994 | 64 478 | 68 902 | 30 360 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 285 | 253 832 | 94 399 | 32 996 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 910 | 15 805 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 910 | 395 612 | 43 688 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 483 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 910 | 363 873 | 42 785 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 256 | 903 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 154 | 27 883 | 2 420 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 184 | 8 388 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 333 912 | 19 495 | 2 420 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 058 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 396 181 | 46 390 | 119 129 | 76 136 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 483 184 | 443 671 | 233 532 | 100 134 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 480 568 | 443 671 | 233 532 | 85 625 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 616 | 14 509 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 003 | 397 281 | 114 403 | 23 998 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 934 | 397 281 | 114 403 | 23 998 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 048 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -476 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | -66,9 млн ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 574,8 млн ₽ | 560,6 млн ₽ | 581,6 млн ₽ | 606,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,80 | 0,55 | 0,47 | 0,97 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,37 | 0,28 | 0,10 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,9 % | -13,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 292 дн. | 6 131 дн. | 833 дн. | 611 дн. | 621 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.