Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФЛ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 031 | 3 253 | 34 188 | 35 956 | 36 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 491 | 4 491 | 4 491 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 491 | 4 491 | 4 491 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 3 253 | 29 697 | 31 465 | 31 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 322 | 10 273 | 12 028 | 10 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 040 | 1 339 | 986 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 1 874 | 12 484 | 14 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 572 | 5 572 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 1 057 | 1 131 | 42 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 253 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 1 031 | 32 676 | 34 188 | 35 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 108 | 4 491 | 4 491 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 108 | 4 491 | 4 491 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 1 031 | 26 568 | 29 697 | 31 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 106 | 6 747 | 10 273 | 12 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 976 | 1 040 | 1 339 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 13 344 | 12 484 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 572 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 121 | 5 501 | 1 131 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 253 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 031 | 3 253 | 34 188 | 35 956 | 36 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 177 | 7 960 | 7 977 | 8 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 477 | 6 477 | 6 477 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 483 | 1 500 | 1 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 | 3 076 | 26 228 | 27 979 | 28 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 250 | 7 648 | 7 648 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 957 | 3 076 | 21 978 | 20 331 | 20 552 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 1 031 | 32 676 | 34 188 | 35 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 74 | 7 245 | 7 960 | 7 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 477 | 6 477 | 6 477 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 768 | 1 483 | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 957 | 25 431 | 26 228 | 27 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 396 | 4 250 | 7 648 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 957 | 13 033 | 21 978 | 20 331 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 98 | 1 926 | 3 536 | 296 |
| Выручка за предыдущий год | 174 | 4 837 | 54 543 | 80 505 | 2 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 | 4 739 | 52 617 | 76 969 | 2 262 |
| Выручка за отчетный год | 4 837 | 7 102 | 80 505 | 2 558 | 10 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 143 | 3 536 | 296 | 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 143 | 1 387 | 123 | 177 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 149 | 173 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 739 | 6 959 | 76 969 | 2 262 | 10 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 98 | 825 | 1 387 | 123 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 101 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 149 | 173 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 128 | 1 026 | 83 | 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 | 390 | 40 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 84 | 751 | 1 026 | 83 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 14 | 74 | 390 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 67 | 601 | 821 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | 150 | 205 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 26 | 205 | 17 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 102 | 715 | 17 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 102 | 821 | 66 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 | 715 | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 477 | 6 477 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 | 1 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 245 | 7 960 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 477 | 6 477 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 483 | 1 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 960 | 7 979 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | 19 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 821 | 19 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | 19 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 821 | 19 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 960 | 7 980 | 8 053 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 245 | 7 960 | 7 977 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 131 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 483 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 522 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 961 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 352 | 20 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 459 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 805 | 20 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 708 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 380 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 131 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 12,93 | 17,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | 57,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.