Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 458 159 | 742 861 | 949 245 | 897 881 | 1 207 372 | 910 567 | 718 285 | 30 238 | 465 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 630 | 398 | 29 | 8 299 | 8 298 | 8 330 | 32 369 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 298 | 8 298 | 8 330 | 32 369 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 630 | 398 | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 457 529 | 742 463 | 949 216 | 889 582 | 1 199 073 | 902 237 | 685 916 | 30 238 | 465 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 46 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 371 683 | 599 317 | 747 463 | 865 312 | 987 521 | 861 817 | 668 576 | 30 238 | 465 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 570 | 53 450 | 49 063 | 206 895 | 25 020 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 276 | 89 696 | 152 690 | 24 267 | 4 547 | 15 355 | 16 583 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 757 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 458 159 | 742 861 | 949 245 | 897 880 | 1 214 371 | 718 285 | 30 238 | 30 238 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 630 | 398 | 29 | 8 299 | 8 298 | 32 369 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 298 | 8 298 | 32 369 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 630 | 398 | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 457 529 | 742 463 | 949 216 | 889 581 | 1 206 073 | 685 916 | 30 238 | 30 238 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 46 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 683 | 599 317 | 747 463 | 865 312 | 987 521 | 668 576 | 30 238 | 30 238 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 570 | 53 450 | 49 063 | 213 894 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 276 | 89 696 | 152 690 | 24 266 | 4 547 | 16 583 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 757 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 458 159 | 742 861 | 949 245 | 897 881 | 1 214 372 | 910 568 | 718 285 | 30 238 | 465 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 516 | 435 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 416 | 335 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 156 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 156 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 643 | 742 426 | 972 915 | 995 061 | 1 347 030 | 1 063 879 | 1 026 896 | 972 073 | 972 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 246 | 23 965 | 28 135 | 9 446 | 4 661 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 414 397 | 716 837 | 971 292 | 992 061 | 1 317 752 | 1 054 274 | 1 020 452 | 972 073 | 972 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 377 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 142 | 159 | 1 783 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 458 159 | 742 861 | 949 245 | 897 880 | 1 214 372 | 718 285 | 30 238 | 30 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 516 | 435 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 416 | 335 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 156 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 643 | 742 426 | 972 915 | 995 060 | 1 346 197 | 1 026 896 | 972 073 | 972 073 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 246 | 23 965 | 28 135 | 4 661 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 397 | 716 837 | 971 292 | 992 060 | 1 316 919 | 1 020 452 | 972 073 | 972 073 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 377 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 142 | 1 783 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 174 028 | 946 086 | 1 110 982 | 1 099 009 | 1 043 419 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 660 | 963 665 | 1 148 841 | 1 176 754 | 1 116 098 | ||||
| Выручка за отчетный год | 174 028 | 946 086 | 1 110 982 | 1 099 009 | 1 043 419 | 2 694 127 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 660 | 963 665 | 1 148 841 | 1 176 754 | 1 116 098 | 2 698 362 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | 990 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 562 | 19 130 | 19 244 | 13 685 | 11 866 | 6 694 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 096 | 4 191 | 977 | 135 | 342 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 811 | 16 396 | 36 488 | 29 236 | 86 277 | 96 955 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 12 766 | 40 819 | 46 619 | 60 794 | 119 213 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 | 990 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 562 | 19 130 | 19 244 | 13 685 | 11 866 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 096 | 4 191 | 977 | 135 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 811 | 16 396 | 36 488 | 29 236 | 86 277 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 12 766 | 40 819 | 46 619 | 59 961 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 1 071 | 182 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 298 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 1 071 | 182 | 9 | 1 138 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 298 | 32 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 320 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 417 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 335 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 516 | 435 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 435 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 24 106 | 73 509 | 21 486 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 24 106 | 73 509 | 21 486 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 24 106 | 73 509 | 21 486 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 | 24 106 | 73 509 | 21 486 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 435 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 516 | 435 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 584 | 85 993 | 162 387 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 925 406 | 1 093 782 | 1 147 268 | 1 422 154 | 1 943 918 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 899 127 | 1 024 964 | 1 136 432 | 1 382 619 | 1 877 953 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 285 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 279 | 68 818 | 10 836 | 39 535 | 65 680 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 822 | 1 007 789 | 1 324 754 | 1 259 767 | 2 024 966 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 803 686 | 955 266 | 1 221 707 | 1 049 423 | 1 769 421 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 744 | 32 754 | 31 997 | 46 807 | 37 486 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 333 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 682 | 171 | 6 671 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 710 | 19 769 | 70 879 | 163 537 | 211 055 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 063 | 114 306 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 550 | 5 000 | 49 063 | 221 664 | 537 566 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 254 550 | 5 000 | 49 063 | 218 853 | 249 318 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 811 | 1 098 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 287 150 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 563 | 7 000 | 296 630 | 423 260 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 706 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 271 563 | 7 000 | 296 630 | 209 404 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 213 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 8 300 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 8 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 150 | 21 000 | 121 141 | 30 751 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 150 | 46 974 | 30 751 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 000 | 74 167 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 421 | 62 993 | 10 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -73,5 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | — | — | -811 тыс. ₽ | ||
| Активы | 897,9 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 718,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 465,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -308,6 млн ₽ | -941,8 млн ₽ | -506,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,67 | 0,03 | 0,48 | 2,16 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,67 | 0,03 | 0,48 | 1,94 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,43 | -31,15 | -1,09 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,2 % | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -2,9 % | — | — | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).