Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРАСТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 478 | 14 400 | 100 569 | 9 751 | 4 654 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 478 | 14 399 | 100 570 | 9 751 | 4 654 | |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 2 381 | 2 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 9 040 | 94 858 | 9 715 | 4 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 659 | 2 978 | 3 480 | 36 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 519 | 9 478 | 14 400 | 15 570 | 9 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 519 | 9 478 | 14 399 | 15 570 | 9 751 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 130 | 2 381 | 2 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 9 040 | 9 858 | 9 715 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 436 | 8 659 | 2 978 | 3 480 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 478 | 14 400 | 100 569 | 9 751 | 4 654 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 493 | 510 | 516 | 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 57 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 225 | 13 907 | 100 059 | 9 235 | 4 053 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 225 | 13 907 | 100 059 | 9 235 | 4 053 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 519 | 9 478 | 14 400 | 15 569 | 9 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 253 | 493 | 510 | 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 452 | 9 225 | 13 907 | 15 059 | 9 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 452 | 9 225 | 13 907 | 15 059 | 9 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 446 | 2 087 | 1 684 | 458 | 61 | |
| Выручка за предыдущий год | 120 431 | 456 075 | 453 848 | 45 157 | 9 459 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 985 | 453 988 | 452 164 | 44 699 | 9 398 | |
| Выручка за отчетный год | 456 075 | 453 848 | 45 157 | 9 459 | 11 004 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | 1 684 | 458 | 61 | 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 1 684 | 458 | 61 | 196 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 855 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 988 | 452 164 | 44 699 | 9 398 | 10 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 2 087 | 1 684 | 458 | 61 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 918 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 457 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 300 | 190 | 7 | 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 390 | 268 | 54 | 90 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 232 | 300 | 190 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 855 | 1 390 | 268 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 186 | 240 | 152 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 46 | 60 | 38 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 60 | 38 | 1 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 240 | 152 | 6 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 240 | 152 | 6 | 85 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 493 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,98 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 28,21 | 196,19 | 17,90 | 6,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,7 % | 29,8 % | 1,2 % | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 18 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.