Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГ-БИЗНЕС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГ-БИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 695 | 88 048 | 82 681 | 77 457 | 78 055 | 75 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 297 | 87 196 | 81 216 | 74 810 | 75 805 | 73 018 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 297 | 87 196 | 81 216 | 74 810 | 75 805 | 73 018 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 | 852 | 1 465 | 2 647 | 2 249 | 2 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 841 | 1 420 | 2 615 | 2 215 | 2 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 11 | 45 | 32 | 34 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 90 229 | 88 465 | 82 681 | 77 457 | 78 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 297 | 87 613 | 81 216 | 74 810 | 75 805 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 297 | 87 613 | 81 216 | 74 810 | 75 805 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 932 | 852 | 1 464 | 2 647 | 2 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 890 | 841 | 1 419 | 2 615 | 2 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 42 | 11 | 45 | 32 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 695 | 88 048 | 82 681 | 77 457 | 78 055 | 75 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 739 | 4 252 | 6 283 | 6 454 | 1 646 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 956 | 83 796 | 76 398 | 71 003 | 76 409 | 77 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 970 | 35 915 | 49 123 | 45 927 | 54 089 | 59 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 986 | 47 881 | 27 275 | 25 076 | 22 320 | 18 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 90 229 | 88 465 | 82 681 | 77 457 | 78 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 739 | 4 251 | 6 283 | 6 454 | 1 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 88 490 | 84 214 | 76 397 | 71 003 | 76 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 41 970 | 35 915 | 49 123 | 45 927 | 54 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 520 | 48 299 | 27 274 | 25 076 | 22 320 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 534 | 8 145 | 5 238 | 3 851 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 474 | 24 065 | 18 452 | 17 222 | 10 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 940 | 15 920 | 13 214 | 13 371 | 11 378 | |
| Выручка за отчетный год | 14 474 | 24 065 | 18 452 | 17 222 | 12 014 | 14 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 534 | 8 146 | 5 238 | 3 851 | 4 636 | 1 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 534 | 8 146 | 5 238 | 3 851 | 4 636 | 1 906 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 940 | 15 919 | 13 214 | 13 371 | 7 378 | 12 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 534 | 8 145 | 5 238 | 3 851 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 329 | 3 112 | 2 489 | 671 | 872 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 7 | 3 | 500 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 207 | 5 041 | 2 752 | 3 680 | 3 764 | 4 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 329 | 3 111 | 2 489 | 671 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 7 | 3 | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 207 | 5 041 | 2 752 | 3 680 | 3 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 2 512 | 2 033 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 594 | 599 | 456 | 496 | 248 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 594 | 599 | 456 | 496 | 248 | 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 735 | 2 513 | 2 033 | 175 | 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 2 513 | 2 033 | 175 | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 89,7 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 75,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 50,58 | 19,71 | 12,16 | 11,00 | 46,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,9 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,8 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 59,1 % | 32,4 % | 2,7 % | 37,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.