Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 556 | 27 219 | 29 390 | 30 900 | 29 199 | 4 558 | 8 645 | 6 432 | 8 096 | 8 323 | 8 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 502 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 502 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 556 | 27 219 | 29 390 | 30 900 | 29 199 | 4 558 | 8 645 | 6 432 | 8 096 | 8 323 | 946 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 389 | 17 704 | 9 427 | 7 194 | 8 794 | 37 | 8 541 | 5 038 | 8 069 | 8 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 945 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 9 515 | 19 963 | 23 706 | 20 405 | 4 521 | 104 | 1 394 | 27 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 410 | 26 556 | 27 219 | 29 390 | 30 900 | 29 199 | 6 584 | 8 645 | 6 432 | 8 096 | 8 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 400 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 400 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 26 556 | 27 219 | 29 390 | 30 900 | 29 199 | 6 584 | 8 645 | 6 432 | 8 096 | 8 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 409 | 17 704 | 9 427 | 7 194 | 8 794 | 6 058 | 8 541 | 5 038 | 8 069 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 323 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 147 | 9 515 | 19 963 | 23 706 | 20 405 | 526 | 104 | 1 394 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 556 | 27 219 | 29 390 | 30 900 | 29 199 | 4 558 | 8 645 | 6 432 | 8 096 | 8 323 | 8 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 990 | 1 884 | 4 903 | 9 700 | 15 077 | 3 044 | 8 546 | 6 324 | 7 385 | 7 453 | 7 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 980 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 566 | 25 335 | 24 487 | 21 200 | 14 122 | 1 514 | 99 | 108 | 711 | 870 | 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 500 | 18 500 | 17 950 | 14 652 | 7 552 | 1 352 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 6 835 | 6 537 | 6 548 | 6 570 | 162 | 99 | 108 | 711 | 870 | 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 410 | 26 556 | 27 219 | 29 390 | 30 900 | 29 199 | 6 584 | 8 645 | 6 432 | 8 096 | 8 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 990 | 1 884 | 4 903 | 9 700 | 15 077 | 6 329 | 8 546 | 6 324 | 7 385 | 7 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 400 | 18 566 | 25 335 | 24 487 | 21 200 | 14 122 | 255 | 99 | 108 | 711 | 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 400 | 18 500 | 18 500 | 17 950 | 14 652 | 7 552 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 6 835 | 6 537 | 6 548 | 6 570 | 255 | 99 | 108 | 711 | 870 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 988 | 1 829 | 1 569 | 1 584 | 3 610 | 3 657 | 3 859 | 4 159 | 5 199 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 000 | 520 | 679 | 939 | 924 | 1 102 | 1 149 | 1 351 | 1 651 | 2 691 | |
| Выручка за отчетный год | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 4 039 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 508 | 1 988 | 1 829 | 1 569 | 1 584 | 2 977 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 988 | 1 829 | 1 569 | 1 584 | 2 977 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 520 | 679 | 939 | 924 | 1 062 | 1 149 | 1 351 | 1 651 | 2 691 | 2 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 988 | 1 829 | 1 569 | 1 584 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 980 | 1 874 | 3 162 | 4 961 | 5 529 | 7 708 | 1 321 | 2 324 | 2 208 | 521 | 1 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 597 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 346 | 3 867 | 3 984 | 4 795 | 1 131 | 1 161 | 1 246 | 430 | 1 056 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 125 | 124 | 13 | 475 | 39 | 64 | 190 | 1 163 | 962 | 91 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 980 | 1 874 | 3 162 | 4 961 | 5 529 | 1 740 | 1 321 | 2 324 | 2 208 | 521 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 597 | 10 | 1 346 | 3 867 | 3 984 | 1 719 | 1 131 | 1 161 | 1 246 | 430 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 125 | 124 | 13 | 475 | 39 | 21 | 190 | 1 163 | 962 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 980 | 1 874 | 3 019 | 4 797 | 5 377 | 3 024 | 2 216 | 1 073 | 1 061 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 164 | 152 | 80 | 84 | 82 | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 164 | 152 | 288 | 84 | 82 | 80 | 88 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 980 | 1 874 | 3 019 | 4 797 | 5 377 | 7 420 | 2 216 | 1 073 | 1 061 | 68 | 1 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 980 | 1 874 | 3 019 | 4 797 | 5 377 | 7 420 | 2 216 | 1 073 | 1 061 | 68 | 1 108 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 87,32 | 59,56 | 11,39 | 9,57 | 1,07 | 2,29 ▼ | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 87,32 | 59,56 | 11,39 | 9,57 | 1,07 | 1,93 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 | 1,05 | 12,91 | 0,04 | 0,00 | 1,07 | 1,27 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,99 | 0,98 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,62 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,23 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | 54,2 % | 46,1 % | 34,2 % | -7,3 % | 10,8 % | 6,0 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 88,4 % | 42,8 % | 42,3 % | 2,7 % | 44,2 % | 5,0 % ▲ | 16,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 162,8 % | 25,6 % | 16,7 % | 13,1 % | 0,8 % | 13,1 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 243,8 % | 25,9 % | 17,0 % | 14,4 % | 0,9 % | 14,7 % | 6,0 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,39 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,39 ▼ | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 243 дн. | 733 дн. | 1 174 дн. | 1 211 дн. | — | 164 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 157 дн. | 118 дн. | 145 дн. | 72 дн. ▼ | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,99 | 0,98 | 0,91 | 0,90 | 0,06 | 0,68 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,86 | — | — | — | — | — | 4,81 | 16,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).