Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМСЕРВИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 221 | 6 808 | 10 385 | 12 062 | 4 618 | 5 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 191 | 5 778 | 9 355 | 11 031 | 3 587 | 4 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 | 1 079 | 3 075 | 1 548 | 1 547 | 2 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 185 | 186 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 240 | 3 735 | 6 280 | 9 480 | 2 040 | 1 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 274 | 3 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 503 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 782 | 3 221 | 6 808 | 10 385 | 12 062 | 4 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 782 | 2 191 | 5 778 | 9 355 | 11 031 | 3 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 745 | 1 079 | 3 075 | 1 548 | 1 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 1 240 | 4 425 | 6 280 | 9 480 | 2 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 274 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 221 | 6 808 | 10 385 | 12 062 | 4 618 | 5 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 245 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 | 235 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 614 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 614 | 614 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 122 | 6 563 | 9 553 | 11 229 | 4 399 | 5 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 655 | 655 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 467 | 5 908 | 9 553 | 11 229 | 4 399 | 5 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 782 | 3 221 | 6 808 | 10 385 | 12 062 | 4 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 99 | 245 | 219 | 219 | 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 89 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 | 614 | 614 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 655 | 614 | 614 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 770 | 3 122 | 5 908 | 9 553 | 11 229 | 4 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 655 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 2 467 | 5 908 | 9 553 | 11 229 | 4 399 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 2 422 | 157 | 302 | ||
| Выручка за предыдущий год | 639 | 11 049 | 8 632 | 5 494 | 12 361 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 392 | 8 627 | 8 731 | 5 337 | 12 059 | |
| Выручка за отчетный год | 11 049 | 10 031 | 8 632 | 5 494 | 12 361 | 3 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 422 | 1 663 | 157 | 302 | 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 195 | 157 | 302 | 199 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 281 | 1 468 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 627 | 8 368 | 8 731 | 5 337 | 12 059 | 3 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 141 | 157 | 302 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 | 2 281 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 169 | 68 | 117 | 218 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 103 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 26 | 936 | 41 | 84 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 87 | 68 | 117 | 218 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 103 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 54 | 936 | 41 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 87 | 68 | 117 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 34 | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 120 | 68 | 117 | 218 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 120 | 68 | 117 | 218 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 219 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,82 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,61 | 0,66 | 0,84 | 0,46 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 46,42 | 54,08 | 20,09 | 24,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 4,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 31,1 % | 53,4 % | 99,5 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 47 дн. | 129 дн. | 106 дн. | 47 дн. | 324 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.