Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАТЕПЛОСНАБ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАТЕПЛОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 722 | 60 303 | 120 791 | 204 727 | 293 000 | 353 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 884 | 2 133 | 24 738 | 29 324 | 69 962 | 67 136 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 33 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 884 | 2 133 | 24 738 | 29 116 | 69 623 | 66 597 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | 296 | 506 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 838 | 58 170 | 96 053 | 175 403 | 223 038 | 286 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 895 | 688 | 5 463 | 3 389 | 5 467 | 4 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 426 | 25 | 53 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 319 | 55 348 | 81 120 | 160 798 | 195 451 | 213 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 309 | 5 147 | 45 234 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 649 | 1 820 | 5 970 | 8 569 | 5 597 | 2 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 549 | 314 | 3 500 | 313 | 11 324 | 21 353 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 11 722 | 60 303 | 120 791 | 204 727 | 293 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 884 | 2 133 | 24 738 | 29 324 | 69 962 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 884 | 2 133 | 24 738 | 29 116 | 69 623 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 296 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 10 838 | 58 170 | 96 053 | 175 403 | 223 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 895 | 688 | 5 463 | 3 389 | 5 467 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 426 | 25 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 319 | 55 348 | 81 120 | 160 798 | 195 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 309 | 5 147 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 1 649 | 1 820 | 5 970 | 8 569 | 5 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 549 | 314 | 3 500 | 313 | 11 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 722 | 60 303 | 120 791 | 204 727 | 293 000 | 353 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 433 | 36 722 | 46 001 | 32 815 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 44 610 | 44 610 | 44 610 | 44 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 391 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 180 | 2 339 | 229 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 180 | 2 339 | 229 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 360 | 75 086 | 90 193 | 167 825 | 244 660 | 320 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 698 | 12 208 | 325 | 344 | 20 901 | 30 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 662 | 62 878 | 89 638 | 166 443 | 222 507 | 288 053 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 1 012 | 1 202 | 2 021 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 11 722 | 60 303 | 120 791 | 204 727 | 293 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 30 433 | 36 722 | 46 001 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 44 610 | 44 610 | 44 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 391 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 180 | 2 339 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | 180 | 2 339 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 22 361 | 75 086 | 90 193 | 167 825 | 244 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 698 | 12 208 | 325 | 344 | 20 901 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 10 663 | 62 878 | 89 638 | 166 443 | 222 507 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 1 012 | 1 202 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 50 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 14 396 | 31 004 | 38 079 | 58 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 | 13 774 | 152 118 | 184 673 | 411 210 | 579 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 710 | 137 722 | 153 669 | 373 131 | 520 585 | |
| Выручка за отчетный год | 13 774 | 152 118 | 184 673 | 411 210 | 579 526 | 579 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 396 | 31 004 | 38 079 | 58 941 | 82 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 950 | 9 495 | 18 665 | 11 104 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 215 | 21 675 | 24 054 | 28 584 | 40 276 | 70 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 710 | 137 722 | 153 669 | 373 131 | 520 585 | 496 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 950 | 9 495 | 18 665 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 6 215 | 21 675 | 24 054 | 28 584 | 40 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 532 | 8 058 | 11 316 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 405 | 1 115 | 1 842 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | 1 519 | 1 229 | 35 | 445 | 1 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 396 | 3 053 | 12 041 | 61 327 | 42 616 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 742 | 5 242 | 13 848 | 69 346 | 67 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 532 | 8 058 | 11 316 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 405 | 1 115 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | 1 519 | 1 229 | 35 | 445 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 396 | 3 053 | 12 041 | 61 327 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 70 | 742 | 5 242 | 13 848 | 69 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 617 | 6 289 | 9 279 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 750 | 1 962 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 165 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | 88 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 750 | 1 962 | 15 | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 2 110 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 | 88 | 213 | |||
| Прочее за отчетный год | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 617 | 6 289 | 9 279 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 617 | 6 289 | 9 279 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 617 | 6 289 | 9 279 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 44 610 | 44 610 | 44 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 433 | 36 722 | 46 001 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 44 610 | 44 610 | 44 610 | 44 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 433 | 36 722 | 46 001 | 32 815 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | 6 289 | 9 279 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 617 | 6 289 | 9 279 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | 6 289 | 9 279 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 617 | 6 289 | 9 279 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 144 | 13 186 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 144 | 13 186 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 144 | 13 186 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 144 | 13 186 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 433 | 36 722 | 46 001 | 32 815 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 433 | 36 723 | 46 001 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 180 | 19 756 | 4 913 | 5 880 | 25 432 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 88 694 | 193 192 | 297 853 | 497 554 | 547 631 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 002 | 141 334 | 282 977 | 475 367 | 515 132 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 645 | 878 | 472 | 1 480 | 1 682 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 047 | 50 980 | 14 404 | 20 707 | 30 817 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 514 | 173 436 | 292 940 | 491 674 | 522 199 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 036 | 130 244 | 213 785 | 383 102 | 387 759 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 583 | 22 330 | 37 309 | 57 414 | 69 371 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 895 | 20 862 | 41 846 | 51 158 | 65 069 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 15 698 | 1 982 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 010 | 15 698 | 1 982 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 310 | 37 277 | 40 399 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 310 | 37 277 | 40 399 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 227 | 9 805 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 300 | 5 000 | 26 812 | 44 303 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 300 | 5 000 | 26 812 | 44 303 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 009 | 30 906 | 5 015 | 6 585 | 34 498 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 009 | 30 906 | 5 015 | 6 585 | 34 498 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 171 | 4 150 | 2 598 | 4 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 204,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.