Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-МАРКЕТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 031 | 305 | 974 | 1 280 | 2 523 | 4 837 | 3 525 | 1 033 | 4 190 | 5 857 | 4 582 | 10 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 305 | 974 | 1 280 | 2 523 | 4 837 | 3 525 | 1 033 | 4 190 | 5 857 | 4 582 | 10 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 29 | 280 | 227 | 974 | 84 | 2 149 | 74 | 1 300 | 3 639 | 1 819 | 4 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 159 | 190 | 1 041 | 1 502 | 2 965 | 1 033 | 747 | 2 018 | 1 993 | 1 678 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 828 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 997 | 117 | 504 | 12 | 47 | 1 788 | 343 | 212 | 872 | 225 | 1 085 | 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 031 | 305 | 974 | 1 280 | 2 522 | 4 837 | 2 546 | 1 033 | 4 190 | 5 857 | 4 582 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 305 | 974 | 1 280 | 2 522 | 4 837 | 2 546 | 1 033 | 4 190 | 5 857 | 4 582 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 29 | 280 | 227 | 974 | 84 | 1 139 | 74 | 1 300 | 3 639 | 1 819 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 159 | 190 | 1 041 | 1 501 | 2 965 | 1 315 | 747 | 2 018 | 1 993 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 678 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 997 | 117 | 504 | 12 | 47 | 1 788 | 92 | 212 | 872 | 225 | 1 085 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 031 | 305 | 974 | 1 280 | 2 523 | 4 837 | 3 525 | 1 033 | 4 190 | 5 857 | 4 582 | 10 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 213 | 528 | 1 035 | 1 332 | 2 922 | 2 396 | 566 | 894 | 1 059 | 1 184 | 1 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 035 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 322 | 2 912 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | 2 181 | 1 043 | 8 242 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 | 2 181 | 1 043 | 8 242 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 | 92 | 446 | 245 | 1 191 | 1 915 | 1 129 | 467 | 546 | 2 617 | 2 356 | 1 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 822 | 92 | 446 | 245 | 1 191 | 1 915 | 1 129 | 227 | 546 | 2 617 | 2 356 | 1 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 031 | 305 | 974 | 1 280 | 2 522 | 4 837 | 2 546 | 1 033 | 4 190 | 5 857 | 4 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 213 | 528 | 1 035 | 1 332 | 2 922 | 531 | 566 | 894 | 1 059 | 1 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 528 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 025 | 1 322 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 2 181 | 1 043 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 2 181 | 1 043 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 822 | 92 | 446 | 245 | 1 190 | 1 915 | 2 015 | 468 | 546 | 2 616 | 2 356 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 870 | 240 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 822 | 92 | 446 | 245 | 1 190 | 1 915 | 1 145 | 228 | 546 | 2 616 | 2 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 12 | 416 | 1 010 | 834 | 2 042 | 8 073 | 9 097 | 26 717 | 29 761 | 28 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 939 | 394 | 2 380 | 3 364 | 2 444 | 13 564 | 3 189 | 4 621 | 13 584 | 15 067 | 14 326 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 686 | 382 | 1 964 | 2 354 | 1 610 | 11 522 | 4 884 | 4 476 | 13 133 | 14 694 | 14 048 | |
| Выручка за отчетный год | 939 | 394 | 2 380 | 3 364 | 2 444 | 13 564 | 4 942 | 4 621 | 13 584 | 15 067 | 14 326 | 18 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 416 | 641 | 834 | 2 678 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 416 | 641 | 370 | 2 042 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 105 | 123 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 359 | 513 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 686 | 382 | 1 964 | 2 723 | 1 610 | 10 886 | 5 068 | 4 476 | 13 133 | 14 694 | 14 048 | 17 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 12 | 416 | 641 | 370 | 2 042 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 105 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 360 | 359 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 5 | 394 | 632 | 224 | 1 995 | 101 | 41 | 173 | 122 | 975 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 4 | 144 | 93 | 903 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 3 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 | 22 | 9 | 146 | 47 | 504 | 11 | 37 | 26 | 29 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 5 | 394 | 632 | 224 | 1 995 | 223 | 101 | 41 | 173 | 122 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 | 90 | 4 | 144 | 93 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 22 | 9 | 146 | 47 | 11 | 11 | 37 | 26 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 4 | 315 | 505 | 179 | 1 591 | 35 | 328 | 165 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 1 | 79 | 127 | 45 | 404 | 9 | 82 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 1 | 79 | 127 | 45 | 404 | 26 | 9 | 82 | 41 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 4 | 315 | 505 | 179 | 1 591 | 35 | 328 | 165 | 125 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 4 | 315 | 505 | 179 | 1 591 | 35 | 328 | 165 | 125 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 | 505 | 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 1 323 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 034 | 1 333 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 322 | 2 913 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 332 | 2 923 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 1 590 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | 1 590 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 1 590 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 | 1 590 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 332 | 2 922 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 035 | 1 332 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 185 | 312 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -526 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 566 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,5 % | +194,0 % | +10,9 % | -4,9 % | +31,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 2,21 | 7,67 | 2,24 | 1,94 | 8,77 | 1,77 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 2,05 | 5,29 | 0,85 | 1,17 | 5,02 | 1,11 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,45 | 1,60 | 0,09 | 0,46 | 5,02 | 0,79 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,55 | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,83 | 3,69 | 4,53 | 2,87 | 7,82 | 0,88 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | 3,1 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,9 % | 5,4 % | 3,2 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -10,6 % | 0,8 % | 2,4 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | 3,4 % | 7,8 % | 2,8 % | 2,7 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,0 % | 6,2 % | 36,7 % | 15,6 % | 10,6 % | 2,5 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 4,47 | 3,24 | 2,57 | 3,13 | 1,77 | 1,52 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 59 дн. | 54 дн. | 48 дн. | 43 дн. | — | 61 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 6 дн. | 36 дн. | 90 дн. | 47 дн. | 93 дн. | 54 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 15053).