Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ ВИТА-САМАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ ВИТА-САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 092 | 4 481 | 4 470 | 4 441 | 5 662 | 4 385 | 13 637 | 18 802 | 21 459 | 28 832 | 27 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 410 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 410 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 092 | 4 481 | 4 470 | 4 440 | 5 663 | 4 386 | 13 637 | 18 803 | 21 459 | 28 832 | 26 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 181 | 607 | 1 532 | 41 | 2 010 | 644 | 8 821 | 11 659 | 16 373 | 15 628 | 16 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 834 | 3 570 | 2 897 | 4 242 | 3 449 | 3 733 | 4 736 | 7 135 | 5 076 | 12 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 034 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 304 | 41 | 157 | 204 | 9 | 80 | 9 | 10 | 394 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 383 | 3 092 | 4 481 | 4 470 | 4 441 | 5 662 | 34 128 | 13 637 | 18 803 | 21 459 | 28 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 383 | 3 092 | 4 481 | 4 470 | 4 440 | 5 663 | 34 128 | 13 637 | 18 803 | 21 459 | 28 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 889 | 1 181 | 607 | 1 852 | 41 | 2 010 | 2 926 | 8 821 | 11 659 | 16 373 | 15 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 1 834 | 3 570 | 2 577 | 4 242 | 3 449 | 30 882 | 4 736 | 7 135 | 5 076 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 810 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 77 | 304 | 41 | 157 | 204 | 320 | 80 | 9 | 10 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 092 | 4 481 | 4 470 | 4 441 | 5 662 | 4 385 | 13 637 | 18 802 | 21 459 | 28 832 | 27 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 555 | 2 014 | 2 660 | 2 341 | 3 104 | 301 | 184 | 576 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 | 1 020 | 1 511 | 1 581 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 641 | 1 020 | 1 511 | 1 581 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 537 | 2 467 | 1 810 | 2 100 | 2 559 | 4 085 | 13 453 | 19 313 | 22 846 | 26 745 | 27 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 252 | 1 591 | 1 488 | 1 791 | 1 641 | 1 174 | 9 027 | 15 157 | 18 037 | 20 857 | 20 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 876 | 322 | 309 | 918 | 2 911 | 4 426 | 4 156 | 4 809 | 5 888 | 6 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 383 | 3 092 | 4 481 | 4 470 | 4 441 | 5 662 | 34 128 | 13 637 | 18 803 | 21 459 | 28 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 555 | 2 014 | 2 660 | 2 315 | 3 104 | 27 274 | 184 | 576 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 1 020 | 1 511 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 641 | 1 020 | 1 511 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 382 | 2 537 | 2 467 | 1 810 | 2 125 | 2 559 | 6 854 | 13 453 | 19 313 | 22 846 | 26 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 252 | 2 252 | 1 591 | 1 488 | 1 791 | 1 641 | 2 444 | 9 027 | 15 157 | 18 037 | 20 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 285 | 876 | 322 | 334 | 918 | 4 410 | 4 426 | 4 156 | 4 809 | 5 888 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 840 | 1 857 | 1 821 | 231 | 855 | 64 613 | 22 356 | 24 971 | 15 363 | 16 864 |
| Выручка за предыдущий год | 5 098 | 23 660 | 35 653 | 27 458 | 21 711 | 26 217 | 39 328 | 11 131 | 11 899 | 7 117 | 9 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 040 | 22 820 | 33 796 | 25 637 | 21 480 | 25 362 | 25 285 | 11 225 | 13 072 | 8 246 | 6 875 |
| Выручка за отчетный год | 23 660 | 35 653 | 27 458 | 21 711 | 26 217 | 24 525 | 11 131 | 11 899 | 7 117 | 9 989 | 8 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 1 857 | 1 821 | 231 | 855 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 840 | 1 857 | 1 821 | 231 | 855 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 820 | 33 796 | 25 637 | 21 480 | 25 362 | 27 039 | 11 225 | 13 072 | 8 246 | 6 875 | 10 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 840 | 1 857 | 1 821 | 231 | 855 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 1 458 | 1 782 | 789 | 44 | 46 | 33 | 58 | 40 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 399 | 39 | 551 | 66 | 316 | 44 | 46 | 33 | 58 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | 1 458 | 1 782 | 789 | 148 | 44 | 46 | 33 | 58 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 286 | 399 | 39 | 551 | 66 | 125 | 44 | 46 | 33 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 1 458 | 1 782 | 528 | 13 722 | 2 975 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 261 | 219 | 114 | 118 | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 261 | 268 | 114 | 118 | 93 | 81 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 1 458 | 1 782 | 528 | 2 975 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 1 458 | 1 782 | 528 | 2 975 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -252 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 301 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 576 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,6 % | +6,9 % | -40,2 % | +40,4 % | -10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 1,08 | 0,99 | 2,31 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,36 | 0,37 | 0,22 | 0,49 | 0,37 | 1,03 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,37 | 0,78 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,01 | -0,06 | -0,11 | 0,02 | -0,06 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 13,57 | 73,11 | — | — | 49,06 | — | 0,30 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -10,3 % | -0,8 % | -9,9 % | -15,9 % | 31,2 % | -23,1 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -12,6 % | -2,3 % | -11,2 % | -17,6 % | 29,8 % | -24,6 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,6 % | -1,8 % | -7,1 % | -5,8 % | 10,3 % | -8,0 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 029,2 % | -137,0 % | — | — | 516,5 % | — | 7,2 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,59 | 0,82 | 0,63 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 1,82 ▼ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 155 дн. | 219 дн. | 260 дн. | 468 дн. | — | 18 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 287 дн. | 326 дн. | 725 дн. | 830 дн. | 556 дн. | 56 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 144 дн. | 116 дн. | 213 дн. | 313 дн. | 211 дн. | 37 дн. ▼ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 298 дн. | 428 дн. | 772 дн. | 985 дн. | — | 29 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,07 | -0,01 | 0,71 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,81 | — | — | — | — | — | 5,74 | 3,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.1 (компаний: 6312).