Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-ФИНАНС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 198 | 304 215 | 176 267 | 172 787 | 274 055 | 246 180 | 238 055 | 257 273 | 262 803 | 268 745 | 285 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 178 | 304 195 | 176 247 | 172 767 | 274 035 | 246 160 | 238 045 | 257 263 | 262 793 | 268 735 | 285 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 908 | 159 703 | 31 689 | 39 120 | 19 284 | 13 553 | 18 630 | 26 409 | 30 507 | 26 063 | 42 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 246 346 | 144 203 | 144 476 | 133 637 | 254 733 | 232 462 | 218 961 | 230 807 | 232 181 | 241 912 | 242 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 905 | 270 | 63 | 10 | 18 | 145 | 454 | 47 | 105 | 760 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 336 | 339 198 | 304 215 | 176 267 | 172 787 | 274 055 | 276 573 | 238 055 | 257 273 | 262 803 | 268 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 336 | 333 178 | 304 195 | 176 247 | 172 767 | 274 035 | 276 553 | 238 045 | 257 263 | 262 793 | 268 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 5 908 | 159 703 | 31 689 | 39 120 | 19 284 | 25 764 | 18 630 | 26 409 | 30 507 | 26 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 266 970 | 246 346 | 144 203 | 144 476 | 133 637 | 254 733 | 249 130 | 218 961 | 230 807 | 232 181 | 241 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 496 | 80 905 | 271 | 63 | 10 | 18 | 1 660 | 454 | 47 | 105 | 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 198 | 304 215 | 176 267 | 172 787 | 274 055 | 246 180 | 238 055 | 257 273 | 262 803 | 268 745 | 285 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 240 | 57 447 | 51 573 | 52 130 | 143 | 1 467 | 3 085 | 4 454 | 5 595 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 543 | 46 543 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 2 362 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 974 | 10 181 | 3 837 | 4 394 | 2 510 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 958 | 246 768 | 225 538 | 221 862 | 222 482 | 194 050 | 237 912 | 255 806 | 259 718 | 264 291 | 279 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 216 347 | 114 158 | 89 697 | 75 744 | 78 311 | 37 244 | 53 809 | 60 238 | 53 749 | 88 967 | 93 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 611 | 132 610 | 135 841 | 146 118 | 144 171 | 156 806 | 184 103 | 195 568 | 205 969 | 175 324 | 186 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 336 | 339 198 | 304 215 | 176 267 | 172 787 | 274 055 | 276 573 | 238 055 | 257 273 | 262 803 | 268 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 123 | 50 240 | 57 447 | 51 573 | 52 524 | 143 | 1 467 | 3 085 | 4 454 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 543 | 46 543 | 46 543 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 | 47 013 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 974 | 10 181 | 3 837 | 4 789 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 213 | 288 958 | 246 768 | 225 538 | 221 862 | 222 482 | 224 049 | 237 912 | 255 806 | 259 718 | 264 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 210 | 216 347 | 114 158 | 89 697 | 75 744 | 78 311 | 52 302 | 53 809 | 60 238 | 53 749 | 88 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 72 611 | 132 610 | 135 841 | 146 118 | 144 171 | 171 747 | 184 103 | 195 568 | 205 969 | 175 324 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 102 | 8 777 | 11 643 | 13 798 | 18 408 | 16 026 | 10 990 | 13 647 | 18 840 | 18 029 | 17 798 |
| Выручка за предыдущий год | 1 102 | 8 777 | 11 643 | 13 798 | 18 408 | 16 026 | 10 990 | 14 446 | 19 688 | 18 662 | 18 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 799 | 848 | 633 | 683 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 8 777 | 11 643 | 13 798 | 18 408 | 16 026 | 18 469 | 14 446 | 19 688 | 18 662 | 18 481 | 18 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 777 | 11 643 | 13 798 | 18 408 | 16 026 | 18 469 | 14 446 | 18 840 | 18 029 | 17 798 | 18 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 840 | 9 853 | 11 727 | 16 177 | 14 229 | 17 261 | 13 647 | 18 840 | 18 029 | 17 798 | 18 096 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 937 | 1 790 | 2 071 | 2 231 | 1 797 | 1 208 | 799 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 848 | 633 | 683 | 879 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 6 840 | 9 853 | 11 727 | 16 177 | 14 229 | 10 478 | 13 647 | 18 840 | 18 029 | 17 798 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 609 | 1 937 | 1 790 | 2 071 | 2 231 | 1 797 | 512 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 887 | 9 017 | 250 | 100 810 | 698 | 1 471 | 1 863 | 1 711 | 1 522 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 992 | 3 967 | 7 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 382 | 12 127 | 11 053 | 15 867 | 13 374 | 16 670 | 14 967 | 17 315 | 16 119 | 16 040 | 16 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 266 | 126 416 | 5 115 | 100 000 | 155 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 829 | 119 092 | 144 136 | 60 | 45 | 48 | 51 062 | 54 | 47 | 47 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 887 | 9 017 | 250 | 100 810 | 56 | 1 471 | 1 863 | 1 711 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 558 | 7 992 | 3 967 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 289 | 11 382 | 12 127 | 11 053 | 15 867 | 13 374 | 10 369 | 14 967 | 17 315 | 16 119 | 16 040 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 301 | 133 266 | 126 416 | 5 115 | 100 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 206 | 131 829 | 119 092 | 144 136 | 60 | 45 | 53 | 51 062 | 54 | 47 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 117 | 7 207 | 196 | 100 648 | 45 | 1 324 | 1 618 | 1 369 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 763 | 1 810 | 120 | 54 | 162 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 31 279 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 763 | 1 810 | 120 | 54 | 162 | 140 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 31 279 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 117 | 7 207 | 196 | 100 648 | 557 | 1 324 | 1 618 | 1 369 | 1 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 117 | 7 207 | 196 | 100 648 | 557 | 1 324 | 1 618 | 1 369 | 1 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 117 | 7 207 | 196 | 100 648 | 45 | 1 324 | 1 618 | 1 369 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 543 | 46 543 | 46 543 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 723 | 723 | 723 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 974 | 10 181 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 123 | 50 240 | 57 447 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 543 | 46 543 | 47 013 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 723 | 723 | 723 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 974 | 10 181 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 240 | 57 447 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 117 | 7 207 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 117 | 7 207 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 117 | 7 207 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 117 | 7 207 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 468 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 468 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 468 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 138 468 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 240 | 57 447 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 123 | 50 240 | 57 447 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 668 | 7 814 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 436 | 20 364 | 761 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 436 | 20 364 | 761 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 768 | 12 550 | 10 147 | 8 862 | 5 369 | 34 786 | 2 861 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 909 | 2 430 | 460 | 587 | 290 | 78 | 166 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 959 | 1 124 | 1 204 | 944 | 883 | 399 | 733 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 490 | 6 721 | 6 717 | 7 257 | 4 191 | 33 817 | 1 555 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 991 | 1 881 | 900 | 21 | 5 | 360 | 355 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 419 | 394 | 866 | 53 | 132 | 52 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 185 | 8 871 | 3 099 | 13 212 | 13 174 | 1 817 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 831 | 71 110 | 18 667 | 16 846 | 28 140 | 42 885 | 5 322 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 138 673 | 63 222 | 14 745 | 5 000 | 13 555 | 19 980 | 3 105 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 158 | 7 888 | 3 922 | 11 846 | 14 585 | 22 905 | 2 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 646 | 62 239 | 15 568 | 16 846 | 14 928 | 29 711 | 3 505 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 480 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 166 | 62 239 | 15 568 | 16 846 | 14 928 | 29 711 | 3 505 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 080 | 8 455 | 22 267 | 340 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 154 | 99 771 | 15 070 | 66 198 | 10 865 | 34 472 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 059 | 93 246 | 14 600 | 66 198 | 10 865 | 34 472 | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 470 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 095 | 525 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 834 | 222 816 | 8 990 | 57 743 | 18 650 | 12 205 | 660 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 834 | 222 816 | 8 990 | 57 743 | 18 650 | 12 205 | 660 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 173 | 58 | 655 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ | -52,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 246,2 млн ₽ | 238,1 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | 262,8 млн ₽ | 268,7 млн ₽ | 285,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,1 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,8 % | +36,3 % | -5,2 % | -1,0 % | +2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 3,49 ▼ | 5,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 3,03 ▼ | 4,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,87 | 1,27 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 3,72 | 1 663,72 | 174,37 | 84,19 | 59,34 | 49,98 | 0,14 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 93,5 % | 94,5 % | 95,7 % | 96,6 % | 96,3 % | 95,4 % | 11,3 % ▲ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | -362,6 % | 6,7 % | 8,7 % | 7,4 % | 6,0 % | 18,6 % ▼ | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -22,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | -36 630,8 % | 90,3 % | 52,4 % | 30,7 % | 20,4 % | 2,4 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 ▲ | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 268 дн. | 471 дн. | 490 дн. | 597 дн. | 515 дн. | 824 дн. | 387 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 647).