Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 429 | 18 604 | 21 189 | 26 726 | 44 937 | 89 062 | 67 633 | 66 271 | 75 658 | 73 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 705 | 16 698 | 14 859 | 18 546 | 36 028 | 60 447 | 52 432 | 53 297 | 50 258 | 42 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 417 | 16 355 | 14 525 | 18 211 | 35 632 | 60 145 | 52 132 | 52 997 | 49 958 | 35 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 7 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 42 | 34 | 35 | 96 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 725 | 1 907 | 6 330 | 8 179 | 8 909 | 28 616 | 15 201 | 12 974 | 25 400 | 30 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 640 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 309 | 1 404 | 5 226 | 3 415 | 4 253 | 11 066 | 7 740 | 7 401 | 14 104 | 28 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 644 | 1 250 | 16 549 | 6 879 | 5 070 | 10 986 | 1 636 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 208 | 205 | 1 | 82 | 19 | 200 | 61 | 5 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 295 | 769 | 1 120 | 3 325 | 342 | 381 | 442 | 306 | 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 068 | 22 429 | 18 604 | 21 189 | 26 726 | 54 852 | 89 062 | 67 633 | 66 271 | 75 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 529 | 14 705 | 16 698 | 14 859 | 18 546 | 39 357 | 60 447 | 52 432 | 53 297 | 50 258 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 244 | 14 417 | 16 355 | 14 525 | 18 211 | 39 036 | 60 145 | 52 132 | 52 997 | 49 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 38 | 42 | 34 | 35 | 21 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 539 | 7 725 | 1 907 | 6 330 | 8 179 | 15 495 | 28 616 | 15 201 | 12 974 | 25 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 640 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 130 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 253 | 7 309 | 1 404 | 5 226 | 3 415 | 4 193 | 11 066 | 7 740 | 7 401 | 14 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 644 | 10 550 | 16 549 | 6 879 | 5 070 | 10 986 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 98 | 208 | 205 | 1 | 5 | 19 | 200 | 61 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 251 | 266 | 295 | 769 | 1 120 | 747 | 342 | 381 | 442 | 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 429 | 18 604 | 21 189 | 26 726 | 44 937 | 89 062 | 67 633 | 66 271 | 75 658 | 73 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 255 | 5 191 | 9 850 | 14 124 | 22 625 | 78 878 | 56 327 | 56 243 | 65 984 | 65 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 155 | 5 091 | 9 750 | 14 024 | 22 525 | 78 778 | 56 227 | 56 143 | 65 884 | 65 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 384 | 6 221 | 19 650 | 7 820 | 7 090 | 6 315 | 5 453 | 2 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 384 | 846 | 1 477 | 2 803 | 2 801 | 2 801 | 2 801 | 2 801 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 375 | 18 172 | 5 017 | 4 290 | 3 514 | 2 652 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 173 | 13 412 | 10 955 | 6 381 | 2 663 | 2 365 | 4 215 | 3 713 | 4 221 | 4 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 535 | 11 195 | 6 120 | 2 682 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 638 | 2 216 | 4 835 | 6 381 | 2 663 | 2 365 | 4 215 | 3 713 | 4 221 | 1 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 068 | 22 429 | 18 604 | 21 189 | 26 726 | 54 852 | 89 062 | 67 633 | 66 271 | 75 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 673 | 9 255 | 5 191 | 9 850 | 14 124 | 44 973 | 78 878 | 56 327 | 56 243 | 65 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 573 | 9 155 | 5 091 | 9 750 | 14 024 | 44 873 | 78 778 | 56 227 | 56 143 | 65 823 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 3 242 | 6 221 | 4 820 | 7 820 | 7 090 | 6 315 | 2 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 384 | 846 | 2 811 | 2 803 | 2 801 | 2 801 | 2 801 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 858 | 5 375 | 2 008 | 5 017 | 4 290 | 3 514 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 394 | 13 173 | 13 412 | 8 097 | 6 381 | 5 059 | 2 365 | 4 215 | 3 713 | 6 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 545 | 11 535 | 11 195 | 6 120 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 | 1 638 | 2 216 | 1 977 | 6 381 | 5 059 | 2 365 | 4 215 | 3 713 | 4 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 034 | 11 447 | 4 957 | 8 643 | 15 351 | 22 209 | 25 641 | 42 685 | 34 549 | 45 225 |
| Выручка за предыдущий год | 12 210 | 21 268 | 21 448 | 24 363 | 29 137 | 53 160 | 46 920 | 59 488 | 45 848 | 55 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 176 | 9 821 | 16 491 | 15 720 | 13 786 | 30 951 | 21 279 | 16 803 | 11 299 | 10 277 |
| Выручка за отчетный год | 21 268 | 21 448 | 24 363 | 29 137 | 35 784 | 46 920 | 59 488 | 45 848 | 55 502 | 26 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 447 | 4 957 | 8 643 | 15 351 | 16 966 | 25 641 | 42 685 | 34 549 | 45 225 | 17 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 447 | 4 957 | 8 643 | 15 351 | 16 966 | 19 411 | 32 006 | 24 110 | 27 410 | 4 511 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 230 | 10 679 | 10 439 | 17 815 | 13 257 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 821 | 16 491 | 15 720 | 13 786 | 18 818 | 21 279 | 16 803 | 11 299 | 10 277 | 9 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 034 | 11 447 | 4 957 | 8 643 | 15 351 | 22 209 | 19 411 | 32 006 | 24 110 | 27 410 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 230 | 10 679 | 10 439 | 17 815 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 234 | 1 599 | 7 075 | 36 592 | 48 144 | 68 261 | 60 882 | 58 102 | 112 045 | 7 908 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | 30 000 | 45 000 | 20 000 | 30 000 | 80 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 190 | 268 | 983 | 1 709 | 932 | 2 823 | 2 731 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 916 | 3 045 | 2 377 | 174 | 132 | 102 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 266 | 2 496 | 4 203 | 1 457 | 2 995 | 7 820 | 3 698 | 1 864 | 1 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 537 | 607 | 1 687 | 2 978 | 415 | 128 | 653 | 638 | 52 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 349 | 8 234 | 1 599 | 7 075 | 36 592 | 113 216 | 68 261 | 60 882 | 58 102 | 112 045 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 000 | 90 000 | 45 000 | 20 000 | 30 000 | 80 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 190 | 592 | 983 | 1 709 | 932 | 2 823 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 498 | 1 916 | 3 045 | 2 377 | 174 | 844 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 240 | 266 | 2 496 | 4 203 | 3 431 | 2 995 | 7 820 | 3 698 | 1 864 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 1 537 | 607 | 1 687 | 2 978 | 2 172 | 128 | 653 | 638 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 679 | 6 583 | 1 280 | 5 660 | 29 273 | 108 544 | 63 809 | 52 449 | 51 916 | 105 678 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 671 | 1 655 | 323 | 1 025 | 6 857 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 003 | 442 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 655 | 323 | 1 025 | 6 857 | 941 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 000 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 382 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 5 | 8 | 1 | 61 | |||||
| Прочее за отчетный год | 442 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 583 | 1 280 | 5 660 | 29 273 | 48 501 | 63 809 | 52 449 | 51 916 | 105 739 | 4 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 583 | 1 280 | 5 660 | 29 273 | 48 501 | 63 809 | 52 449 | 51 916 | 105 739 | 4 730 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 679 | 6 583 | 1 280 | 5 660 | 29 273 | 108 544 | 63 809 | 52 449 | 51 916 | 105 678 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 750 | 14 024 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 850 | 14 124 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 024 | 22 525 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 124 | 22 625 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 273 | 48 501 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 273 | 48 501 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 273 | 48 501 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 273 | 48 501 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 40 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 40 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 000 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 124 | 22 625 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 850 | 14 124 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 007 | 16 420 | 19 778 | 36 580 | 22 255 | 22 342 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 726 | 37 063 | 47 988 | 68 826 | 51 711 | 58 263 | 15 702 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 726 | 36 980 | 45 845 | 61 971 | 46 596 | 48 937 | 14 428 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 2 143 | 6 855 | 5 115 | 9 326 | 1 274 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 719 | 20 643 | 28 210 | 32 246 | 29 456 | 35 921 | 18 906 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 835 | 13 905 | 14 699 | 14 984 | 15 740 | 16 454 | 4 843 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 728 | 2 284 | 4 334 | 6 358 | 5 862 | 4 240 | 4 833 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 160 | 3 273 | 4 583 | 9 944 | 5 563 | 5 959 | 4 009 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 996 | 1 181 | 4 594 | 960 | 2 291 | 9 268 | 260 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 044 | 21 130 | 16 235 | 26 681 | 27 797 | 79 517 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 043 | 30 000 | 48 748 | 46 681 | 35 855 | 111 117 | 40 468 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 792 | 5 376 | 2 467 | 1 667 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 043 | 1 850 | 21 100 | 3 376 | 30 285 | 37 297 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | 30 000 | 45 106 | 20 205 | 30 012 | 80 832 | 1 504 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 999 | 8 870 | 32 513 | 20 000 | 8 058 | 31 600 | 44 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 727 | 8 870 | 28 413 | 5 058 | 1 600 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 272 | 4 100 | 20 000 | 3 000 | 30 000 | 44 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 032 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 697 | 308 689 | 1 083 968 | 1 082 870 | 799 596 | 1 266 063 | 710 775 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 3 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 697 | 303 689 | 1 083 968 | 1 082 870 | 799 596 | 1 266 063 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 952 | 346 159 | 1 119 967 | 1 145 950 | 849 787 | 1 367 978 | 703 743 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 750 | 40 000 | 30 000 | 72 750 | 52 000 | 96 000 | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 132 | 318 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 202 | 301 027 | 1 089 967 | 1 073 200 | 797 787 | 1 271 978 | 698 425 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 14 | 181 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,8 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 48,5 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Активы | 44,9 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,1 % | +26,8 % | -22,9 % | +21,1 % | -51,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 12,10 | 3,61 | 3,49 | 6,02 | 6,50 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 11,68 | 3,52 | 3,38 | 5,95 | 6,45 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 7,01 | 1,68 | 1,38 | 2,60 | 0,35 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,89 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,90 ▲ |
| Рентабельность продаж | 47,4 % | 41,4 % | 53,8 % | 52,6 % | 49,4 % | 16,7 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 135,5 % | 136,0 % | 88,2 % | 113,2 % | 190,5 % | 17,6 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 107,9 % | 71,6 % | 77,5 % | 78,3 % | 139,8 % | 6,5 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 214,4 % | 80,9 % | 93,1 % | 92,3 % | 160,2 % | 7,2 % | 3,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,53 | 0,88 | 0,69 | 0,73 | 0,37 | 0,78 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 86 дн. | 47 дн. | 59 дн. | 93 дн. | 386 дн. | 123 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 44 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 41 дн. | 92 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 63 дн. | 162 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 56 дн. | -44 дн. | -61 дн. | — | 323 дн. | 35 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,92 | 0,72 | 0,71 | 0,83 | 0,85 | 0,28 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,81 | 18,10 | 15,06 | 15,46 | 21,79 | 15,18 | 2,36 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 102).