Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССКАТ-ТРЕЙД", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССКАТ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 890 | 1 106 645 | 495 550 | 472 661 | 73 161 | 55 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 170 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 745 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 304 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 890 | 1 104 475 | 495 550 | 472 661 | 73 161 | 55 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 44 072 | 271 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 29 | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 610 | 1 029 412 | 494 792 | 472 587 | 72 590 | 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 304 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 041 | 30 820 | 176 | 40 | 4 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 | 154 | 7 | 4 | 501 | 55 010 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 252 | 1 106 645 | 495 550 | 472 661 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 2 170 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 745 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 304 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 121 | 121 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 831 | 1 104 475 | 495 550 | 472 661 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 18 224 | 44 072 | 271 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 587 | 17 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 195 | 1 029 412 | 494 792 | 472 587 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 304 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 819 | 30 820 | 176 | 40 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 154 | 7 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 890 | 1 106 645 | 495 550 | 472 661 | 73 161 | 55 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 989 | 18 416 | 19 752 | 20 091 | 20 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 40 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 1 475 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 989 | 14 416 | 15 752 | 16 091 | 16 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 116 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 304 130 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 986 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 901 | 783 113 | 475 798 | 452 570 | 52 870 | 247 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 901 | 783 113 | 475 798 | 452 570 | 52 870 | 247 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 252 | 1 106 645 | 495 550 | 472 661 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 773 | 18 416 | 19 752 | 20 091 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 773 | 14 416 | 15 752 | 16 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 305 116 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 304 130 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 986 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 317 | 783 113 | 475 798 | 452 570 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 317 | 783 113 | 475 798 | 452 570 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 580 | 116 570 | 86 110 | 125 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 432 132 | 1 943 385 | 1 536 383 | 612 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 374 552 | 1 826 815 | 1 450 273 | 487 | ||
| Выручка за отчетный год | 246 064 | 1 943 385 | 1 536 383 | 612 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 502 | 116 570 | 86 110 | 125 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 749 | 56 889 | 68 464 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 400 | 59 681 | 17 646 | 966 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 353 | 360 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 562 | 1 826 815 | 1 450 273 | 487 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 607 | 56 889 | 68 464 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 973 | 59 681 | 17 646 | 966 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 736 | 4 610 | 1 734 | 429 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 058 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 485 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 307 | 1 592 | 20 437 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 52 586 | 2 895 | 19 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 4 610 | 1 734 | 429 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 058 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 485 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 763 | 307 | 1 592 | 20 437 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 197 | 52 586 | 2 895 | 19 167 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 3 655 | 1 337 | 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 955 | 397 | 91 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 747 | 955 | 397 | 91 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 989 | 3 655 | 1 337 | 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 989 | 3 655 | 1 337 | 338 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 3 655 | 1 337 | 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 773 | 14 416 | 15 752 | 16 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 773 | 18 416 | 19 752 | 20 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 416 | 14 416 | 16 091 | 16 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 416 | 18 416 | 20 091 | 20 291 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 643 | 338 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 643 | 338 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 643 | 338 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 643 | 338 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 416 | 19 753 | 20 091 | 20 291 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 773 | 18 416 | 19 753 | 20 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 486 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 654 794 | 1 837 652 | 14 284 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 654 794 | 1 289 766 | 13 695 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 547 886 | 403 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 546 410 | 1 564 166 | 16 830 | 516 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 053 678 | 1 423 395 | 15 901 | 403 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 027 | 15 458 | 724 | 109 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 489 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 029 | 411 | 26 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 466 676 | 32 413 | 179 | 4 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 010 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 010 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 010 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 734 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 427 734 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 952 987 | 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 952 998 | 495 870 | 400 | 480 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 952 998 | 495 870 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 400 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 800 000 | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 000 | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | 338 тыс. ₽ | -249,0 млн ₽ | ||
| Активы | 472,7 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -191,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,22 | 1,58 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,00 | 1,05 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -3,46 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,23 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -449,8 % | 3,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -346 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 17914).