Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 855 | 2 060 | 5 539 | 6 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 570 | 2 410 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 570 | 2 410 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 855 | 2 060 | 2 969 | 3 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 466 | 1 921 | 2 862 | 3 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 139 | 107 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 720 | 1 855 | 2 060 | 5 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 570 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 570 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 1 855 | 2 060 | 2 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 1 466 | 1 921 | 2 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 139 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 855 | 2 060 | 5 529 | 6 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 414 | 500 | 444 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 502 | 1 646 | 5 029 | 5 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 846 | 5 029 | 4 894 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | 800 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 720 | 1 855 | 1 242 | 5 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 265 | 353 | 414 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 1 502 | 828 | 5 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 415 | 28 | 5 039 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | 800 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 139 | 131 | 215 |
| Выручка за предыдущий год | 7 271 | 33 387 | 39 909 | 36 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 134 | 33 248 | 39 778 | 36 653 |
| Выручка за отчетный год | 33 387 | 39 909 | 36 868 | 21 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 131 | 215 | 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 131 | 215 | 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 248 | 39 778 | 36 653 | 21 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 139 | 131 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 76 | 108 | 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 55 | 107 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 110 | 76 | 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 29 | 55 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 88 | 61 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 22 | 15 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 15 | 22 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 61 | 86 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 61 | 86 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 353 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,25 | 0,59 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,25 | 0,59 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,20 | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 4,25 | 3,98 | 10,06 | 12,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,0 % | 1,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 14,7 % | 17,2 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.