Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ ОСКАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ ОСКАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 656 | 712 | 908 | 1 279 | 2 102 | 2 218 | 4 112 | 4 439 | 9 045 | 14 800 | 7 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 130 | 369 | 199 | 638 | 564 | 304 | 43 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 130 | 369 | 199 | 638 | 564 | 304 | 43 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 | 582 | 908 | 911 | 1 903 | 1 580 | 3 548 | 4 135 | 9 002 | 14 800 | 7 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 450 | 138 | 227 | 51 | 67 | 192 | 288 | 370 | 6 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 25 | 18 | 603 | 1 582 | 422 | 3 466 | 3 150 | 8 702 | 14 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 233 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 107 | 890 | 170 | 94 | 1 107 | 15 | 793 | 12 | 353 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 382 | 656 | 712 | 908 | 1 279 | 2 102 | 3 283 | 4 112 | 4 439 | 9 045 | 14 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 130 | 369 | 199 | 803 | 564 | 304 | 43 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 130 | 369 | 199 | 803 | 564 | 304 | 43 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 382 | 407 | 582 | 908 | 911 | 1 903 | 2 481 | 3 548 | 4 135 | 9 002 | 14 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 138 | 227 | 103 | 67 | 192 | 288 | 370 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 320 | 25 | 18 | 603 | 1 582 | 2 330 | 3 466 | 3 150 | 8 702 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 077 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 87 | 107 | 890 | 170 | 94 | 48 | 15 | 793 | 12 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 656 | 712 | 908 | 1 279 | 2 102 | 2 218 | 4 112 | 4 439 | 9 045 | 14 800 | 7 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 652 | 698 | 885 | 1 068 | 1 151 | 1 290 | 1 703 | 1 716 | 1 748 | 1 876 | 1 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 708 | 453 | 20 | 20 | 376 | 245 | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 | 708 | 453 | 20 | 20 | 376 | 245 | 20 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 14 | 23 | 58 | 243 | 474 | 2 390 | 2 704 | 6 921 | 12 679 | 6 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 11 | 20 | 58 | 243 | 474 | 2 390 | 2 704 | 6 921 | 12 679 | 6 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 382 | 656 | 712 | 908 | 1 279 | 2 102 | 3 283 | 4 112 | 4 439 | 9 045 | 14 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 | 652 | 698 | 885 | 1 068 | 1 151 | 1 665 | 1 703 | 1 716 | 1 748 | 1 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 708 | 20 | 20 | 376 | 245 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 153 | 708 | 20 | 20 | 376 | 245 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 4 | 14 | 23 | 58 | 243 | 1 618 | 2 390 | 2 704 | 6 921 | 12 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 | 11 | 20 | 58 | 243 | 1 618 | 2 390 | 2 704 | 6 921 | 12 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 92 | 23 | 247 | 128 | 18 313 | 22 901 | 10 273 | 23 505 | 38 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 057 | 650 | 1 160 | 6 364 | 6 377 | 9 350 | 11 513 | 5 125 | 11 755 | 19 066 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 | 558 | 1 137 | 6 117 | 6 249 | 8 963 | 11 388 | 5 148 | 11 750 | 19 055 | |
| Выручка за отчетный год | 1 057 | 650 | 1 160 | 6 364 | 6 377 | 10 632 | 11 513 | 5 125 | 11 755 | 19 066 | 14 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 92 | 23 | 247 | 128 | 344 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 | 92 | 23 | 247 | 128 | 344 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 733 | 558 | 1 137 | 6 117 | 6 249 | 10 288 | 11 388 | 5 148 | 11 750 | 19 055 | 15 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 92 | 23 | 247 | 128 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 81 | 227 | 230 | 103 | 191 | 24 | 63 | 65 | 167 | 1 083 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 6 | 1 | 9 | 5 | 52 | 50 | 158 | 1 073 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 13 | 23 | 26 | 162 | 19 | 11 | 15 | 9 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 81 | 227 | 230 | 103 | 38 | 24 | 63 | 65 | 167 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 6 | 1 | 4 | 5 | 52 | 50 | 158 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 13 | 23 | 26 | 34 | 19 | 11 | 15 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 47 | 188 | 184 | 83 | 285 | 38 | 13 | 32 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 34 | 39 | 46 | 20 | 72 | 73 | 5 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 34 | 39 | 46 | 20 | 51 | 73 | 5 | 8 | 32 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 47 | 188 | 184 | 83 | 140 | 38 | 13 | 32 | 128 | 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 47 | 188 | 184 | 83 | 140 | 38 | 13 | 32 | 128 | 471 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,3 % | -55,5 % | +129,4 % | +62,2 % | -21,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 1,48 | 1,53 | 1,30 | 1,17 | 1,19 | 2,45 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 | 1,46 | 1,46 | 1,26 | 1,14 | 1,18 | 2,06 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,34 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,03 | 1,18 | 1,64 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,41 | 0,39 | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 1,41 | 1,59 | 4,17 | 6,89 | 5,51 | 0,34 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 1,1 % | -0,4 % | 0,0 % | 0,1 % | -2,9 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,7 % | 3,2 % | 4,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,9 % | 6,2 % | 4,5 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 2,2 % | 0,8 % | 1,8 % | 6,8 % | 40,4 % | 15,0 % ▲ | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,79 | 2,80 | 1,15 | 1,30 | 1,29 | 1,97 | 1,58 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 110 дн. | 224 дн. | 270 дн. | 269 дн. | — | 69 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 77 дн. | 192 дн. | 215 дн. | 243 дн. | 152 дн. | 47 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | 35 дн. | 46 дн. | 64 дн. | 34 дн. | — | 14 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,33 | 0,35 | 0,23 | 0,14 | 0,16 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,31 | — | — | — | — | — | 6,34 | 6,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2089).