Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТРУМ-ОТЕЛЬ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТРУМ-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 094 | 25 320 | 37 278 | 23 850 | 20 531 | 8 713 | 37 070 | 39 549 | 52 736 | 70 460 | 71 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 2 749 | 4 121 | 2 904 | 1 997 | 4 615 | 1 634 | 828 | 376 | 54 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 98 | 86 | 74 | 38 | 26 | 14 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 964 | 2 759 | 1 864 | 4 541 | 1 596 | 802 | 362 | 52 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 362 | 2 749 | 47 | 47 | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 732 | 22 571 | 33 157 | 20 946 | 18 534 | 4 098 | 35 436 | 38 721 | 52 361 | 70 406 | 71 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 457 | 20 377 | 23 378 | 20 482 | 17 889 | 303 | 52 | 47 | 28 | 5 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 | 254 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 111 | 1 886 | 9 521 | 265 | 207 | 570 | 1 892 | 3 520 | 5 082 | 8 929 | 10 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 333 | 1 213 | 27 633 | 34 872 | 45 671 | 60 592 | 61 143 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 54 | 250 | 191 | 97 | 2 012 | 5 859 | 282 | 1 580 | 880 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 002 | 14 094 | 25 320 | 37 278 | 23 850 | 20 531 | 22 932 | 37 070 | 39 549 | 52 736 | 70 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 2 749 | 4 121 | 2 904 | 1 997 | 2 529 | 1 634 | 828 | 376 | 54 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 98 | 86 | 50 | 38 | 26 | 14 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 964 | 2 759 | 1 864 | 2 479 | 1 596 | 802 | 362 | 52 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 362 | 2 749 | 47 | 47 | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 002 | 12 732 | 22 571 | 33 157 | 20 946 | 18 534 | 20 403 | 35 436 | 38 721 | 52 360 | 70 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 816 | 8 457 | 20 377 | 23 378 | 20 482 | 17 889 | 194 | 52 | 47 | 28 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 254 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 4 111 | 1 886 | 9 521 | 265 | 207 | 1 999 | 1 892 | 3 520 | 5 082 | 8 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 | 12 642 | 27 633 | 34 872 | 45 670 | 60 592 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 2 | 54 | 250 | 191 | 97 | 5 568 | 5 859 | 282 | 1 580 | 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 094 | 25 320 | 37 278 | 23 850 | 20 531 | 8 713 | 37 070 | 39 549 | 52 736 | 70 460 | 71 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 997 | 1 047 | 2 625 | 34 696 | 38 691 | 51 260 | 69 428 | 71 233 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 1 625 | 33 696 | 37 691 | 50 260 | 68 428 | 70 233 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 094 | 24 323 | 36 231 | 29 222 | 25 779 | 6 088 | 2 374 | 858 | 1 476 | 1 032 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 060 | 24 139 | 30 303 | 21 092 | 20 572 | 3 762 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 184 | 5 928 | 8 130 | 5 207 | 2 326 | 2 374 | 858 | 1 476 | 1 032 | 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 002 | 14 094 | 25 320 | 37 278 | 23 850 | 20 531 | 22 932 | 37 070 | 39 549 | 52 736 | 70 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 997 | 1 047 | 21 475 | 34 696 | 38 691 | 51 260 | 69 428 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 20 475 | 33 696 | 37 691 | 50 260 | 68 428 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 13 094 | 24 324 | 36 231 | 29 222 | 25 779 | 1 457 | 2 374 | 858 | 1 476 | 1 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 060 | 24 139 | 30 303 | 21 092 | 20 572 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 34 | 185 | 5 928 | 8 130 | 5 207 | 1 457 | 2 374 | 858 | 1 476 | 1 032 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 964 | 11 699 | 15 680 | 3 563 | 13 479 | 18 970 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 023 | 27 410 | 29 112 | 48 623 | 66 345 | 37 173 | 50 268 | 59 182 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 092 | 30 074 | 26 148 | 36 924 | 50 665 | 33 610 | 36 789 | 40 212 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 023 | 27 410 | 29 112 | 59 725 | 66 345 | 37 173 | 50 268 | 59 182 | 273 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 964 | 11 851 | 15 680 | 3 563 | 13 479 | 18 970 | 153 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 450 | 10 795 | 15 260 | 3 143 | 13 059 | 18 760 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 534 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 443 | 514 | 1 056 | 420 | 420 | 420 | 210 | 1 763 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 092 | 30 074 | 26 148 | 47 874 | 50 665 | 33 610 | 36 789 | 40 212 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 450 | 11 285 | 15 260 | 3 143 | 13 059 | 18 760 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | 534 | 514 | 414 | 420 | 420 | 420 | 210 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 431 | 8 687 | 15 982 | 4 769 | 14 687 | 21 036 | 2 006 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 2 | 1 140 | 1 982 | 2 263 | 3 070 | 3 674 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 436 | 2 617 | 1 667 | 1 696 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 10 | 188 | 6 | 461 | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 192 | 506 | 363 | 875 | 418 | 398 | 635 | 794 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 | 431 | 11 464 | 15 982 | 4 769 | 14 687 | 21 036 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 288 | 1 140 | 1 982 | 2 263 | 3 070 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 436 | 2 617 | 1 667 | 4 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 340 | 10 | 188 | 6 | 181 | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 192 | 506 | 363 | 286 | 418 | 398 | 635 | 794 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 10 941 | 13 221 | 3 995 | 12 569 | 18 168 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 120 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 814 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 286 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 124 | 7 873 | 13 221 | 3 995 | 12 569 | 18 168 | 1 805 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 7 873 | 13 221 | 3 995 | 12 569 | 18 168 | 1 805 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 9 300 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 124 | 10 941 | 13 221 | 3 995 | 12 569 | 18 168 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 9 300 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 025 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 025 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 845 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 736 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,7 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 273 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,1 % | -44,0 % | +35,2 % | +17,7 % | -99,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 14,93 | 45,13 | 35,47 | 68,22 | 427,54 | 1,69 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 14,90 | 45,07 | 35,46 | 68,22 | 427,51 | 1,30 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 14,11 | 40,97 | 32,01 | 59,57 | 366,49 | 1,00 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,52 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,32 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 18,1 % | 23,0 % | 8,5 % | 26,0 % | 31,7 % | -589,7 % | 6,9 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | 19,9 % | 10,7 % | 25,0 % | 30,7 % | 661,2 % | 2,9 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,4 % | 35,7 % | 10,1 % | 23,8 % | 25,8 % | 2,5 % | 0,9 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 299,9 % | 38,1 % | 10,3 % | 24,5 % | 26,2 % | 2,5 % | 6,0 % ▼ | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,85 | 1,79 | 0,94 | 0,95 | 0,84 | 0,00 | 0,75 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 10 дн. | 35 дн. | 37 дн. | 55 дн. | 13 627 дн. | 46 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 12 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 508 дн. | 59 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | -12 дн. | -6 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 46 дн. | 13 134 дн. | -3 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | 0,93 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,55 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,26 | 27,06 | 57,55 | 47,77 | 82,27 | 457,81 | 3,76 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 427,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 661,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).