Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 215 | 17 478 | 59 258 | 66 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 522 | 975 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 522 | 975 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 659 | 17 478 | 58 737 | 65 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 677 | 9 145 | 10 217 | 11 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 8 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 899 | 8 325 | 46 182 | 53 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 7 | 2 330 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 8 215 | 17 959 | 67 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 522 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 522 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 659 | 17 959 | 67 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 677 | 9 254 | 9 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 899 | 8 393 | 55 407 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 7 | 2 330 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 215 | 17 478 | 59 258 | 66 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 | 274 | 328 | 2 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | 264 | 318 | 2 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 014 | 17 204 | 58 930 | 63 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 923 | 17 204 | 58 930 | 63 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 8 215 | 17 959 | 67 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 201 | 255 | 1 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 191 | 245 | 1 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 014 | 17 704 | 65 941 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 923 | 17 704 | 65 941 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 4 943 | 5 035 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 743 | 17 232 | 70 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 761 | 12 289 | 65 432 | |
| Выручка за отчетный год | 2 743 | 17 223 | 70 467 | 47 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 4 899 | 5 068 | 4 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 275 | 498 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 060 | 4 784 | 4 793 | 4 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 761 | 12 324 | 65 399 | 42 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 281 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 060 | 4 835 | 4 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 98 | 103 | 41 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 313 | 540 | 8 980 | 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 974 | 548 | 9 152 | 1 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 92 | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 314 | 540 | 8 980 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 974 | 547 | 9 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 69 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 23 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 25 | 29 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 73 | 74 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 73 | 74 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 69 | 74 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 1 947 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 255 | 1 957 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 318 | 2 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 | 328 | 2 318 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 73 | 361 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 73 | 361 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 73 | 361 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 | 73 | 361 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 | 328 | 2 318 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 255 | 1 957 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 898 | 20 750 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 550 | 19 924 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 | 826 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 625 | 20 765 | 15 431 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 331 | 14 708 | 10 044 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 647 | 2 892 | 2 404 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 60 | 61 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 609 | 3 105 | 2 922 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 203 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 209 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 66,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,82 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 57 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.