Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХЛИНК СЕРВИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХЛИНК СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 267 | 47 964 | 36 427 | 20 675 | 18 419 | 15 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 15 017 | 15 107 | 14 090 | 13 113 | 12 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 15 017 | 15 107 | 14 090 | 13 113 | 12 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 148 | 32 947 | 21 319 | 6 586 | 5 307 | 3 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 420 | 3 529 | 505 | 541 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 660 | 29 271 | 20 673 | 6 572 | 4 802 | 2 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 147 | 646 | 14 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 267 | 47 964 | 36 427 | 20 675 | 18 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 15 017 | 15 107 | 14 090 | 13 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 15 017 | 15 107 | 14 090 | 13 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 14 148 | 32 947 | 21 319 | 6 586 | 5 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 420 | 3 529 | 505 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 660 | 29 271 | 20 673 | 6 572 | 4 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 68 | 147 | 646 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 267 | 47 964 | 36 427 | 20 675 | 18 419 | 15 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 833 | 17 403 | 7 166 | 3 702 | 2 566 | 1 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 692 | 593 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 692 | 593 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 434 | 30 561 | 29 260 | 16 974 | 15 162 | 13 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 987 | 11 870 | 10 763 | 5 949 | 5 604 | 3 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 | 18 691 | 18 497 | 11 025 | 9 558 | 9 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 267 | 47 964 | 36 427 | 20 675 | 18 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 833 | 17 403 | 7 166 | 3 702 | 2 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 692 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 990 | 692 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 434 | 30 561 | 29 260 | 15 984 | 15 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 987 | 11 870 | 10 763 | 5 949 | 5 604 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 18 691 | 18 497 | 10 035 | 9 558 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 165 | 4 162 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 65 497 | 71 406 | 4 089 | 4 636 | 1 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 332 | 67 244 | 10 262 | 5 119 | 2 290 | |
| Выручка за отчетный год | 65 497 | 71 406 | 4 089 | 4 636 | 1 680 | 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 165 | 4 162 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 165 | 4 162 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 332 | 67 244 | 10 262 | 5 119 | 2 290 | 1 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 165 | 4 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 616 | 3 559 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 769 | 933 | 407 | 422 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 1 380 | 1 608 | 124 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 549 | 630 | 4 171 | 3 463 | 109 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 616 | 3 559 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 769 | 933 | 407 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 1 380 | 1 608 | 124 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 630 | 4 171 | 3 463 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 823 | 2 511 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 793 | 1 048 | 493 | 256 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 1 048 | 493 | 256 | 133 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 823 | 2 511 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 823 | 2 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -957 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 1,08 | 0,73 | 0,39 | 0,35 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 0,96 | 0,73 | 0,39 | 0,32 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,36 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 1,76 | 4,08 | 4,58 | 6,18 | 8,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,9 % | 5,2 % | -28,1 % | -17,1 % | -6,2 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 14,4 % | -142,7 % | -95,3 % | -44,2 % | -59,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 19 дн. | — | — | 80 дн. | 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.