Финансы АО "РУСЭК ХОЛДИНГ", Самара
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСЭК ХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 1 570 | 1 615 | 1 628 | 1 985 | 4 819 | 4 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 73 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 560 | 1 605 | 1 618 | 1 975 | 4 814 | 3 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 3 | 87 | 4 725 | 3 900 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 450 | 1 500 | 1 500 | 1 788 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 55 | 37 | 30 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 1 570 | 1 615 | 1 628 | 2 079 | 4 819 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 560 | 1 605 | 1 618 | 2 074 | 4 814 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 3 | 69 | 4 725 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 450 | 1 500 | 1 500 | 1 905 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 55 | 36 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 1 570 | 1 615 | 1 628 | 1 985 | 4 819 | 4 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 90 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 1 571 | 1 633 | 1 646 | 1 983 | 4 729 | 4 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 1 456 | 1 518 | 1 534 | 702 | 882 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 115 | 115 | 112 | 1 281 | 3 847 | 3 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 1 570 | 1 615 | 1 628 | 2 079 | 4 819 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 90 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 72 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 1 571 | 1 633 | 1 646 | 2 044 | 4 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 1 456 | 1 518 | 1 534 | 696 | 882 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 115 | 115 | 112 | 1 347 | 3 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 1 013 | 6 137 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 594 | 1 025 | 19 239 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 225 | 12 | 13 102 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 594 | 1 025 | 19 239 | 254 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 1 013 | 6 137 | 254 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 53 | 1 791 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | 364 | 960 | 4 346 | 595 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 225 | 12 | 13 102 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 53 | 1 791 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 364 | 960 | 4 346 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 25 | 76 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 393 | 96 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 3 | 17 | 28 | 2 108 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 83 | 76 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | 393 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 17 | 222 | 2 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 65 | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 20 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 20 | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 65 | 54 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | — | — | 1,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | — | 20 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +1 777,0 % | -98,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 1,01 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 991,50 | 52,54 | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | 5,2 % | 9,3 % | -134,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | 2,0 % | 0,3 % | -113,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,1 % | — | 1,0 % | 1,1 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 000,0 % | 60,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | — | — | 0,52 | 3,99 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | 31 дн. | 90 дн. | 5 604 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — | — | 1 886 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -113,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.