Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРААВТОДЕТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРААВТОДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 458 | 38 063 | 118 787 | 95 938 | 102 104 | 102 070 | 118 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 119 | 64 748 | 48 405 | 33 511 | 23 414 | 15 301 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 119 | 64 748 | 48 405 | 33 511 | 23 414 | 15 301 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 457 | 26 945 | 54 038 | 47 533 | 68 593 | 78 656 | 102 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 15 812 | 7 059 | 9 272 | 20 779 | 55 876 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 068 | 12 443 | 3 955 | 29 | 73 | 2 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 380 | 21 573 | 10 018 | 32 786 | 49 275 | 49 490 | 40 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 165 | 15 000 | 3 524 | 10 000 | 6 777 | 4 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 136 | 765 | 208 | 17 | 1 538 | 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 458 | 38 064 | 124 104 | 95 938 | 101 559 | 102 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 119 | 64 748 | 48 405 | 33 511 | 23 414 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 119 | 64 748 | 48 405 | 33 511 | 23 414 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 458 | 26 945 | 59 356 | 47 533 | 69 048 | 78 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 16 502 | 7 059 | 9 272 | 20 779 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 2 068 | 12 237 | 3 955 | 29 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 207 | 21 573 | 14 791 | 32 786 | 48 731 | 49 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 165 | 15 000 | 3 524 | 10 000 | 6 777 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 136 | 826 | 208 | 17 | 1 538 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 140 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 458 | 38 063 | 118 787 | 95 938 | 102 104 | 102 071 | 118 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 358 | 843 | 1 814 | 2 380 | 2 002 | 2 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 833 | 1 804 | 2 370 | 1 992 | 2 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 080 | 17 044 | 21 833 | 24 333 | 89 049 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 080 | 17 044 | 21 833 | 24 333 | 89 049 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 376 | 37 705 | 95 863 | 77 080 | 77 891 | 75 735 | 26 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 020 | 43 365 | 42 362 | 23 902 | 33 611 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 845 | 7 685 | 52 498 | 34 718 | 53 989 | 42 124 | 26 259 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 531 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 458 | 38 063 | 124 104 | 95 938 | 101 559 | 102 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 358 | 845 | 1 814 | 1 835 | 2 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 348 | 835 | 1 804 | 1 825 | 1 992 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 080 | 17 044 | 21 833 | 24 333 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 080 | 17 044 | 21 833 | 24 333 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 377 | 37 705 | 101 180 | 77 080 | 77 891 | 75 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 020 | 43 365 | 42 362 | 23 902 | 33 611 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 845 | 7 685 | 57 815 | 34 718 | 53 989 | 42 124 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 3 354 | 32 981 | 50 448 | 48 365 | 47 642 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 513 | 514 838 | 444 457 | 406 905 | 391 476 | 430 621 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 157 | 511 484 | 411 476 | 356 457 | 343 111 | 382 979 | |
| Выручка за отчетный год | 4 513 | 514 838 | 439 612 | 406 905 | 391 476 | 430 621 | 421 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 354 | 28 456 | 50 448 | 48 365 | 47 642 | 40 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 126 | 6 218 | 14 835 | 9 953 | 9 131 | 9 153 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 019 | 21 298 | 35 258 | 38 004 | 38 239 | 30 897 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 209 | 940 | 355 | 408 | 272 | 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 420 | 511 484 | 411 156 | 356 457 | 343 111 | 382 979 | 381 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 1 126 | 6 058 | 14 835 | 9 953 | 9 131 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 263 | 2 019 | 21 720 | 35 258 | 38 004 | 38 239 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 209 | 5 203 | 355 | 408 | 272 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 403 | 628 | 1 585 | 804 | 239 | 1 341 |
| Проценты к получению за отчетный год | 351 | 724 | 741 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 731 | 9 649 | 7 737 | 9 289 | 7 863 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 475 | 2 110 | 6 577 | 11 735 | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 726 | 1 334 | 6 062 | 7 989 | 12 062 | 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 403 | 468 | 1 585 | 804 | 239 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 351 | 724 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 731 | 9 649 | 7 737 | 9 289 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 475 | 2 110 | 6 577 | 11 735 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 726 | 1 334 | 6 062 | 7 989 | 12 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 277 | 325 | 957 | 557 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 110 | 126 | 317 | 186 | 40 | |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 311 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 110 | 126 | 317 | 186 | 40 | 260 |
| Прочее за отчетный год | 16 | 17 | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 277 | 485 | 957 | 566 | 166 | 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 277 | 485 | 957 | 566 | 166 | 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 277 | 325 | 957 | 557 | 166 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 832 | 1 804 | 2 370 | 1 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 | 842 | 1 816 | 2 380 | 2 002 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 833 | 832 | 2 370 | 1 992 | 2 896 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 843 | 842 | 2 380 | 2 002 | 2 906 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 566 | 903 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 501 | 566 | 903 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 566 | 903 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 501 | 566 | 903 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 377 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 377 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 809 | 2 379 | 2 002 | 2 901 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 840 | 1 813 | 2 835 | 2 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 035 | 6 194 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 076 | 165 686 | 182 800 | 193 883 | 203 282 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 610 | 129 950 | 147 648 | 163 815 | 201 815 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 466 | 35 736 | 35 152 | 30 068 | 1 467 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 041 | 159 492 | 182 991 | 195 886 | 233 745 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 628 | 104 719 | 170 750 | 175 638 | 169 122 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 495 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 701 | 9 645 | 7 737 | 9 663 | 7 863 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 67 | 153 | 2 | 197 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 629 | 45 061 | 14 351 | 10 583 | 56 068 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 246 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 246 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 840 | 12 215 | 10 000 | 3 523 | 29 795 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 380 | 12 215 | 42 284 | 177 798 | 220 925 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 380 | 12 215 | 42 284 | 177 798 | 220 925 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 540 | 32 284 | 174 275 | 191 130 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 540 | 32 284 | 174 275 | 191 130 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 629 | 18 409 | 9 809 | 1 520 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 957 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 118,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,56 | 0,62 | 1,04 | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,27 | 0,47 | 0,76 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,16 | 0,05 | 0,11 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.