Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСТРОЙ", Зубчаниновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 606 | 46 681 | 73 970 | 91 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 601 | 5 332 | 8 403 | 12 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 601 | 5 332 | 8 403 | 12 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 005 | 41 349 | 65 567 | 78 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 609 | 3 554 | 2 859 | 3 037 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 494 | 27 862 | 44 321 | 71 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 389 | 9 086 | 11 408 | 3 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 | 846 | 6 978 | 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 347 | 29 606 | 46 681 | 73 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 590 | 5 601 | 5 332 | 8 403 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 590 | 5 601 | 5 332 | 8 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 757 | 24 005 | 41 349 | 65 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 105 | 1 609 | 3 554 | 2 859 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 077 | 18 494 | 27 862 | 44 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 257 | 3 389 | 9 086 | 11 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 318 | 512 | 846 | 6 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 606 | 46 680 | 73 970 | 91 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 601 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 591 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 778 | 49 742 | 75 440 | 89 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 778 | 49 742 | 75 440 | 89 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 347 | 29 606 | 46 680 | 73 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 435 | 33 778 | 49 742 | 75 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 435 | 33 778 | 49 742 | 75 440 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 013 | 3 373 | 3 835 | 4 222 |
| Выручка за предыдущий год | 50 835 | 68 128 | 107 778 | 171 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 822 | 64 755 | 103 943 | 166 928 |
| Выручка за отчетный год | 68 128 | 107 778 | 171 150 | 200 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 373 | 3 835 | 4 222 | 6 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 133 | 2 657 | 3 037 | 5 426 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 178 | 1 185 | 1 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 755 | 103 943 | 166 928 | 193 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 315 | 2 133 | 2 657 | 3 037 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 698 | 1 240 | 1 178 | 1 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 169 | 1 426 | 2 017 | 3 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 778 | 881 | 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 247 | 2 009 | 1 901 | 1 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 126 | 1 169 | 1 426 | 2 017 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 283 | 778 | 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 270 | 1 247 | 2 009 | 1 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 862 | 916 | 1 110 | 1 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 253 | 316 | 425 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 316 | 425 | 666 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 916 | 1 110 | 1 592 | 3 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 1 110 | 1 592 | 3 071 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 | 916 | 1 110 | 1 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 916 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,87 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,83 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,24 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 2,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.