Финансы ООО "СТАТЬ СЕВЕРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТЬ СЕВЕРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 585 | 11 399 | 25 678 | 23 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 615 | 2 593 | 1 265 | 2 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 615 | 2 139 | 704 | 1 859 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 454 | 561 | 626 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 970 | 8 805 | 24 414 | 21 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 614 | 12 505 | 12 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 722 | 5 179 | 11 790 | 9 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 12 | 119 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 867 | 11 399 | 25 678 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 480 | 2 593 | 1 265 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 480 | 2 139 | 704 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 454 | 561 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 386 | 8 805 | 24 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 614 | 12 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 148 | 5 179 | 11 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 12 | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 585 | 11 399 | 25 678 | 23 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 101 | 48 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 101 | 48 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 536 | 13 089 | 27 254 | 25 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 536 | 13 076 | 27 241 | 25 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 867 | 11 399 | 25 678 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 25 | 101 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 25 | 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 850 | 13 089 | 27 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 850 | 13 076 | 27 241 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 76 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 491 | 12 495 | 21 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 426 | 12 419 | 22 024 | |
| Выручка за отчетный год | 13 491 | 12 495 | 21 547 | 12 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 639 | 76 | 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 76 | 344 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 590 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 852 | 12 419 | 22 024 | 12 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 76 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 74 | 199 | 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 772 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 96 | 213 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 74 | 199 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 772 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 96 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 59 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 15 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 15 | 60 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 59 | 139 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 59 | 139 | 162 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 679 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 654 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 048 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 606 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 975 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 916 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,90 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,44 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,07 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 207 дн. | 360 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.