Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АПОЛЛО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АПОЛЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 243 | 92 839 | 97 205 | 90 919 | 80 916 | 142 326 | 694 628 | 756 712 | 1 380 065 | 1 920 189 | 2 203 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 712 | 2 390 | 7 442 | 7 447 | 8 874 | 13 714 | 79 464 | 112 490 | 558 233 | 1 076 311 | 1 370 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 158 | 158 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 712 | 2 390 | 7 442 | 7 447 | 8 874 | 13 714 | 79 306 | 112 328 | 555 875 | 1 075 141 | 1 366 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 2 329 | 1 141 | 3 661 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 531 | 90 449 | 89 763 | 83 472 | 72 042 | 128 612 | 615 164 | 644 222 | 821 832 | 843 878 | 833 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 798 | 50 740 | 42 633 | 4 917 | 1 207 | 5 522 | 93 | 5 832 | 109 | 2 180 | 16 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 217 | 548 | 188 | 1 | 709 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 692 | 39 563 | 44 566 | 62 010 | 62 233 | 119 351 | 445 877 | 472 553 | 482 283 | 403 901 | 437 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 248 | 137 | 352 | 6 531 | 29 044 | 52 547 | 62 135 | 58 135 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 8 | 2 212 | 10 014 | 8 602 | 3 739 | 164 977 | 136 245 | 286 705 | 375 498 | 320 058 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 254 | 88 243 | 92 839 | 97 205 | 90 919 | 80 916 | 285 448 | 694 628 | 757 330 | 1 380 065 | 1 920 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 2 712 | 2 390 | 7 442 | 7 447 | 8 874 | 41 754 | 79 464 | 112 490 | 558 233 | 1 076 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 129 | 158 | 158 | 29 | 29 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | 2 712 | 2 390 | 7 442 | 7 447 | 8 874 | 41 625 | 79 306 | 112 328 | 555 875 | 1 075 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 2 329 | 1 141 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 921 | 85 531 | 90 449 | 89 763 | 83 472 | 72 042 | 243 694 | 615 164 | 644 840 | 821 832 | 843 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 516 | 55 798 | 50 740 | 42 633 | 4 917 | 1 207 | 415 | 93 | 5 842 | 109 | 2 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 1 | 1 | 28 | 4 217 | 548 | 188 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 322 | 23 692 | 39 563 | 44 566 | 68 541 | 62 233 | 116 322 | 445 877 | 473 162 | 482 283 | 403 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 248 | 137 | 352 | 111 064 | 29 044 | 52 547 | 62 135 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 069 | 792 | 8 | 2 212 | 10 014 | 8 602 | 15 865 | 164 977 | 136 244 | 286 705 | 375 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 243 | 92 839 | 97 205 | 90 919 | 80 916 | 142 326 | 694 628 | 756 712 | 1 380 065 | 1 920 189 | 2 203 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 406 | 6 525 | 5 736 | 2 129 | 2 174 | 2 804 | 209 971 | 524 885 | 693 583 | 1 177 501 | 1 653 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 396 | 6 515 | 5 726 | 2 119 | 208 971 | 514 885 | 683 583 | 1 167 501 | 1 643 699 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 708 | 1 969 | 1 232 | 558 | 2 111 | 22 781 | 35 662 | 26 984 | 60 760 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 708 | 1 969 | 1 232 | 492 | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 823 | 24 042 | 24 823 | 60 760 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 21 958 | 11 620 | 2 162 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 837 | 86 314 | 88 761 | 86 821 | 77 510 | 138 964 | 482 546 | 209 046 | 650 820 | 715 704 | 489 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 4 145 | 10 149 | 7 974 | 961 | 664 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 837 | 86 314 | 84 616 | 76 672 | 68 572 | 136 478 | 478 114 | 205 238 | 647 012 | 715 704 | 479 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 768 | 3 808 | 3 808 | 9 844 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 964 | 1 525 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 254 | 88 243 | 92 839 | 97 205 | 90 919 | 80 916 | 285 448 | 694 628 | 757 330 | 1 380 065 | 1 920 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 780 | 5 406 | 6 525 | 5 736 | 2 129 | 2 174 | 104 829 | 209 971 | 525 507 | 693 583 | 1 177 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 775 | 5 396 | 6 515 | 5 726 | 103 829 | 208 971 | 515 507 | 683 583 | 1 167 501 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 708 | 1 969 | 1 232 | 3 383 | 2 111 | 22 261 | 35 662 | 24 823 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 708 | 1 969 | 1 232 | 2 333 | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 1 111 | 823 | 24 042 | 24 823 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 438 | 11 620 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 474 | 82 837 | 86 314 | 88 761 | 86 821 | 77 510 | 177 236 | 482 546 | 209 562 | 650 820 | 717 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 000 | 4 145 | 10 149 | 7 974 | 664 | 664 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 619 | 81 837 | 86 314 | 84 616 | 76 672 | 68 572 | 173 018 | 478 114 | 205 754 | 647 012 | 715 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 554 | 3 768 | 3 808 | 3 808 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 964 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 251 | 12 923 | 11 899 | 13 889 | 4 774 | 9 576 | 152 072 | 210 796 | 535 353 | 320 855 | 723 674 |
| Выручка за предыдущий год | 41 602 | 159 629 | 238 743 | 186 580 | 294 672 | 346 699 | 969 529 | 1 544 085 | 2 225 627 | 2 247 824 | 3 005 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 351 | 146 706 | 226 844 | 172 691 | 289 898 | 337 123 | 817 457 | 1 333 289 | 1 690 274 | 1 926 969 | 2 281 775 |
| Выручка за отчетный год | 159 629 | 238 743 | 186 580 | 294 672 | 346 699 | 447 018 | 1 544 085 | 2 225 627 | 2 247 824 | 3 005 449 | 3 456 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 923 | 11 899 | 13 889 | 11 957 | 9 576 | 6 486 | 210 796 | 534 823 | 320 855 | 723 674 | 834 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 876 | 3 298 | 4 624 | 4 774 | 9 576 | 6 486 | 146 525 | 435 124 | 216 432 | 591 977 | 693 840 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 567 | 35 526 | 78 809 | 79 970 | 103 851 | 95 248 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 480 | 8 601 | 9 265 | 7 183 | 28 745 | 20 890 | 24 453 | 27 846 | 45 769 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 706 | 226 844 | 172 691 | 282 715 | 337 123 | 440 532 | 1 333 289 | 1 690 804 | 1 926 969 | 2 281 775 | 2 622 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 263 | 5 876 | 3 298 | 4 624 | 4 774 | 9 576 | 80 398 | 146 525 | 435 654 | 216 432 | 591 975 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 1 567 | 52 235 | 35 526 | 78 809 | 79 970 | 103 853 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 962 | 5 480 | 8 601 | 9 265 | 19 439 | 28 745 | 20 890 | 24 453 | 27 846 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 395 | 2 793 | 3 | 3 146 | 3 991 | 7 658 | 145 159 | 447 458 | 262 862 | 661 502 | 730 806 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 5 | 24 | 8 | 7 456 | 10 532 | 12 056 | 51 251 | 63 759 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 284 | 314 | 216 | 119 | 190 | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 2 402 | 6 148 | 884 | 2 758 | 16 484 | 143 428 | 199 561 | 54 547 | 1 280 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 509 | 6 763 | 7 470 | 6 253 | 1 467 | 25 116 | 141 617 | 165 187 | 36 273 | 28 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 220 | 5 395 | 2 793 | 3 | 3 146 | 3 991 | 79 660 | 145 159 | 448 238 | 262 862 | 661 502 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 76 | 5 | 24 | 1 792 | 7 456 | 10 532 | 12 056 | 51 251 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 284 | 314 | 216 | 336 | 190 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 52 | 2 402 | 6 156 | 884 | 14 148 | 16 484 | 143 428 | 199 561 | 24 305 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 609 | 509 | 6 763 | 7 470 | 6 253 | 16 342 | 25 116 | 141 367 | 165 187 | 6 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 776 | 4 219 | 2 119 | 2 266 | 3 045 | 63 328 | 114 337 | 358 700 | 210 076 | 524 074 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 1 152 | 632 | 366 | 880 | 946 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 571 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 152 | 632 | 366 | 773 | 946 | 2 579 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 42 | 107 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 219 | 2 119 | 2 266 | 3 045 | 5 079 | 114 337 | 358 076 | 210 076 | 524 074 | 556 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 219 | 2 119 | 2 266 | 3 045 | 5 079 | 114 337 | 358 076 | 210 076 | 524 074 | 556 219 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 776 | 4 219 | 2 119 | 63 328 | 114 337 | 358 700 | 210 076 | 524 074 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 227 094 | 208 659 | 449 973 | 527 223 | 356 764 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 949 367 | 2 070 221 | 2 970 553 | 3 145 700 | 3 286 781 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 852 541 | 2 018 486 | 2 897 203 | 3 042 532 | 3 247 899 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 826 | 51 735 | 73 350 | 103 168 | 38 882 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 722 273 | 1 861 562 | 2 520 580 | 2 618 477 | 2 930 017 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 579 426 | 1 650 182 | 2 209 807 | 2 328 200 | 2 573 645 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 545 | 54 494 | 56 679 | 52 434 | 72 055 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 190 | 9 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 638 | 130 981 | 155 156 | 133 583 | 235 516 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 474 | 25 896 | 98 938 | 104 260 | 48 801 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 812 | 3 000 | 27 725 | 50 337 | 67 382 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 833 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 812 | 3 000 | 27 725 | 50 337 | 66 549 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 961 | 224 467 | 319 974 | 461 717 | 388 523 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 71 961 | 192 423 | 312 696 | 389 319 | 383 523 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 044 | 7 278 | 72 398 | 5 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 333 | 37 000 | 42 000 | 39 000 | 68 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 36 000 | 42 000 | 39 000 | 68 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 333 | 1 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 612 | 115 724 | 76 843 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 076 | 34 736 | 11 950 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 447,0 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 358,1 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 524,1 млн ₽ | 556,2 млн ₽ | ||
| Активы | 142,3 млн ₽ | 694,6 млн ₽ | 756,7 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | 524,9 млн ₽ | 693,6 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +245,4 % | +44,1 % | +1,0 % | +33,7 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,27 | 3,08 | 1,26 | 1,18 | 1,70 | 1,42 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,27 | 3,05 | 1,26 | 1,18 | 1,67 | 0,96 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,34 | 0,79 | 0,52 | 0,61 | 0,77 | 0,63 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,30 | 0,69 | 0,50 | 0,61 | 0,75 | 0,37 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 49,76 | 2,31 | 0,44 | 0,99 | 0,63 | 0,33 | 1,14 ▲ | 2,14 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 9,5 % | 19,6 % | 9,6 % | 19,7 % | 20,1 % | 3,9 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 7,4 % | 16,1 % | 9,3 % | 17,4 % | 16,1 % | 2,0 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 16,5 % | 47,3 % | 15,2 % | 27,3 % | 25,2 % | 2,0 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 181,1 % | 54,5 % | 68,2 % | 30,3 % | 44,5 % | 33,6 % | 10,8 % ▲ | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,14 | 2,22 | 2,94 | 1,63 | 1,57 | 1,57 | 1,36 ▲ | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 105 дн. | 77 дн. | 78 дн. | 49 дн. | 46 дн. | 65 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 131 дн. | 44 дн. | 123 дн. | 114 дн. | 67 дн. | 90 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -11 дн. | -25 дн. | 34 дн. | -44 дн. | -65 дн. | -18 дн. | 34 дн. ▲ | 2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | 0,22 | 0,68 | 0,21 | 0,15 | 0,41 | 0,35 ▲ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,09 | 4,09 | 12,34 | 4,77 | 6,40 | 8,84 | 3,27 ▲ | 3,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.1 (компаний: 1221).