Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУСИТИ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 | 162 | 134 | 121 | 175 | 497 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 | 162 | 134 | 121 | 175 | 497 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 57 | 10 | 50 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 92 | 77 | 71 | 151 | 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 | 162 | 134 | 121 | 175 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 162 | 134 | 121 | 175 | 1 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 57 | 10 | 50 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 92 | 77 | 71 | 151 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 | 162 | 134 | 121 | 175 | 497 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 152 | 131 | 50 | 10 | 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | 142 | 121 | 40 | 338 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 10 | 3 | 71 | 165 | 149 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 25 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 7 | 46 | 140 | 149 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 | 162 | 134 | 121 | 175 | 1 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 152 | 131 | 50 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | 142 | 121 | 40 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 10 | 3 | 71 | 165 | 20 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 25 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 7 | 46 | 140 | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 167 | 162 | 47 | 12 386 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 661 | 2 425 | 2 376 | 3 549 | 6 193 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 480 | 2 258 | 2 214 | 3 502 | 6 193 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 661 | 2 425 | 2 376 | 3 549 | 6 193 | 9 233 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 167 | 162 | 47 | 430 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 167 | 162 | 47 | 430 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 480 | 2 258 | 2 214 | 3 502 | 6 193 | 8 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 167 | 162 | 47 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 | 167 | 145 | 47 | 430 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 167 | 145 | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 142 | 121 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 25 | 24 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 25 | 24 | 7 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 142 | 121 | 40 | 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 142 | 121 | 40 | 338 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 142 | 121 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | — | 338 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 162 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,0 % | +49,4 % | +74,5 % | +49,1 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,20 | 44,67 | 1,70 | 1,06 | 3,34 | 0,05 | 1,74 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,90 | 29,00 | 1,70 | 0,92 | 3,34 | 0,05 | 1,44 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,20 | 25,67 | 1,00 | 0,92 | 3,34 | 0,00 | 0,19 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,98 | 0,41 | 0,06 | 0,70 | -19,00 | 0,53 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,02 | 1,42 | 16,50 | 0,43 | — | 0,43 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 6,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 4,7 % | — | 6,3 % | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 5,1 % | 1,1 % | — | 3,7 % | — | 3,1 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,7 % | 90,3 % | 33,1 % | — | 68,0 % | 0,0 % | 3,4 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,4 % | 92,4 % | 80,0 % | — | 97,1 % | — | 16,7 % | 40,6 % |
| Оборачиваемость активов | 14,97 | 17,73 | 29,33 | 35,39 | 18,58 | — | 1,67 | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 2 дн. | 5 дн. | — | — | — | 99 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 8 дн. | — | — | — | — | 5 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 900 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1522).