Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ.БРИДЖ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ.БРИДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 675 | 8 460 | 10 272 | 31 153 | 10 229 | 6 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 383 | 1 212 | 563 | 209 | 42 | 743 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 383 | 1 155 | 563 | 209 | 743 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 292 | 7 247 | 9 709 | 30 944 | 10 187 | 5 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 220 | 462 | 543 | 852 | 2 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 368 | 5 131 | 9 100 | 30 149 | 8 687 | 2 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 716 | 1 896 | 147 | 252 | 632 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 5 675 | 8 460 | 10 272 | 31 152 | 10 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 1 383 | 1 212 | 563 | 209 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 1 383 | 1 155 | 563 | 209 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 4 292 | 7 247 | 9 709 | 30 943 | 10 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 220 | 462 | 543 | 852 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 556 | 5 131 | 9 100 | 28 460 | 8 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 622 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 1 716 | 1 896 | 147 | 252 | 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 675 | 8 460 | 10 272 | 31 153 | 10 229 | 6 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 | 492 | 3 329 | 623 | 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 276 | 613 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 401 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 389 | 7 968 | 12 785 | 27 824 | 9 605 | 5 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 4 | 1 679 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 389 | 7 862 | 12 781 | 26 145 | 9 605 | 5 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 5 675 | 8 460 | 10 272 | 31 152 | 10 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 286 | 492 | 3 329 | 623 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 3 319 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 5 389 | 7 968 | 12 785 | 27 823 | 9 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 4 | 1 679 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 5 389 | 7 862 | 12 781 | 26 144 | 9 606 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 1 203 | 16 179 | |||
| Выручка за предыдущий год | 544 | 36 020 | 62 922 | 24 984 | 38 382 | 11 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 471 | 34 817 | 63 729 | 26 071 | 22 203 | 12 090 |
| Выручка за отчетный год | 36 020 | 62 922 | 24 984 | 38 382 | 11 216 | 13 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 846 | 10 085 | 3 050 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 203 | 10 085 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 643 | 3 712 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 174 | 63 729 | 26 071 | 28 297 | 8 166 | 13 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 1 203 | 10 085 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 6 094 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 099 | 690 | 7 693 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 890 | 842 | 701 | 64 | 3 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 2 393 | 2 022 | 3 093 | 1 830 | 3 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 1 099 | 690 | 7 693 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 890 | 842 | 701 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 108 | 2 393 | 2 022 | 3 093 | 1 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 869 | 563 | 5 845 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 230 | 127 | 132 | 1 848 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 127 | 132 | 1 848 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 869 | 563 | 5 845 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 563 | 5 845 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 5 845 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 204 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 440 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 087 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 353 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 236 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 758 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 866 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 636 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 636 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 563 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 492 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | — | 584 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,76 | 1,11 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,72 | 1,09 | 0,97 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,24 | 0,11 | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 16,20 | — | 8,36 | — | 9,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -23,4 % | 18,8 % | -25,8 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,4 % | — | 175,6 % | — | -6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 38 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.