Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 888 | 13 983 | 11 293 | 9 965 | 8 965 | 9 823 | 11 102 | 12 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 800 | 13 802 | 11 011 | 9 841 | 7 894 | 7 101 | 7 090 | 7 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 585 | 585 | 574 | 545 | 534 | 523 | 512 | 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 215 | 13 217 | 10 437 | 9 296 | 7 360 | 6 578 | 6 578 | 6 578 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 181 | 282 | 124 | 1 071 | 2 722 | 4 012 | 4 953 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 78 | 282 | 124 | 1 071 | 2 722 | 4 012 | 4 953 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 810 | 2 888 | 13 983 | 13 123 | 9 965 | 8 965 | 9 823 | 11 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 13 802 | 12 892 | 9 841 | 7 894 | 7 101 | 7 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 585 | 585 | 556 | 545 | 534 | 523 | 512 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 800 | 2 215 | 13 217 | 12 336 | 9 296 | 7 360 | 6 578 | 6 578 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 88 | 181 | 231 | 124 | 1 071 | 2 722 | 4 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 103 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 88 | 78 | 231 | 124 | 1 071 | 2 722 | 4 012 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 888 | 13 983 | 11 293 | 9 965 | 8 965 | 9 823 | 11 102 | 12 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 536 | 2 544 | 2 800 | 2 651 | 3 588 | 5 227 | 6 500 | 7 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | 11 200 | 8 420 | 7 279 | 5 343 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 186 | 11 200 | 8 420 | 7 279 | 5 343 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 239 | 73 | 35 | 34 | 35 | 41 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 239 | 73 | 35 | 34 | 35 | 41 | 40 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 810 | 2 888 | 13 983 | 13 123 | 9 965 | 8 965 | 9 823 | 11 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 536 | 2 544 | 2 769 | 2 651 | 3 588 | 5 227 | 6 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 1 186 | 11 200 | 10 319 | 7 279 | 5 343 | 4 561 | 4 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 1 186 | 11 200 | 10 319 | 7 279 | 5 343 | 4 561 | 4 561 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 239 | 35 | 35 | 34 | 35 | 41 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 239 | 35 | 35 | 34 | 35 | 41 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 949 | 3 303 | 4 911 | 5 258 | 5 596 | 5 889 | 6 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 896 | 3 654 | 3 159 | 3 373 | 3 525 | 3 551 | 3 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 947 | 351 | 1 752 | 1 885 | 2 071 | 2 338 | 2 502 | |
| Выручка за отчетный год | 2 896 | 4 381 | 3 240 | 3 373 | 3 525 | 3 551 | 3 701 | 3 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 949 | 4 030 | 3 214 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 949 | 4 030 | 3 214 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 947 | 351 | 26 | 1 885 | 2 071 | 2 338 | 2 502 | 2 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 949 | 3 303 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 661 | 1 410 | 2 950 | 1 809 | 1 737 | 2 031 | 2 142 | 2 851 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 232 | 1 748 | 1 710 | 1 998 | 2 109 | 2 807 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 2 620 | 1 496 | 61 | 27 | 33 | 33 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 600 | 1 661 | 1 410 | 1 365 | 1 809 | 1 737 | 2 031 | 2 142 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 800 | 2 | 727 | 1 333 | 1 748 | 1 710 | 1 998 | 2 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 800 | 290 | 2 620 | 32 | 61 | 27 | 33 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 526 | 1 235 | 2 542 | 2 999 | 2 956 | 3 000 | 3 099 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 175 | 166 | 176 | 181 | 178 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 175 | 172 | 176 | 181 | 178 | 176 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 526 | 1 235 | 2 778 | 2 999 | 2 956 | 3 000 | 3 099 | 3 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | 1 235 | 2 778 | 2 999 | 2 956 | 3 000 | 3 099 | 3 367 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,5 % | +0,7 % | +4,2 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,86 | 3,54 | 31,50 | 77,77 | 97,85 | 123,83 | 2,11 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | 3,54 | 31,50 | 77,77 | 97,85 | 123,83 | 1,90 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,86 | 3,54 | 31,50 | 77,77 | 97,85 | 123,83 | 1,35 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,27 | 0,40 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | 2,76 | 1,50 | 0,88 | 0,71 | 0,62 | 0,27 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 44,1 % | 41,2 % | 34,2 % | 32,4 % | 22,2 % | 12,4 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 88,9 % | 83,9 % | 84,5 % | 83,7 % | 92,3 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 30,1 % | 33,0 % | 30,5 % | 27,9 % | 28,0 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 113,1 % | 82,4 % | 57,4 % | 47,7 % | 45,3 % | 8,9 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | — | — | — | 113 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 025 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 81 дн. ▲ | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -6 дн. | — | — | — | 0 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,72 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,22 | — | — | — | — | — | 4,94 | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 123,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 92,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.12 (компаний: 12902).