Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ", Рязань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 099 | 29 370 | 45 780 | 55 064 | 66 337 | 68 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 | 26 119 | 29 626 | 35 183 | 35 780 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 119 | 26 076 | 26 033 | 25 989 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 550 | 9 150 | 9 789 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 394 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 705 | 29 370 | 19 661 | 25 438 | 31 154 | 32 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 383 | 2 383 | 441 | 7 353 | 14 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 45 | 29 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 287 | 1 653 | 4 831 | 12 164 | 12 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 656 | 15 000 | 17 000 | 10 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 694 | 44 | 619 | 3 121 | 1 539 | 1 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 970 | 69 | 153 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 000 | 9 099 | 29 555 | 45 780 | 55 064 | 66 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 26 119 | 29 626 | 35 183 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 119 | 26 076 | 26 033 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 550 | 9 150 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 394 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 8 705 | 29 555 | 19 661 | 25 438 | 31 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 383 | 500 | 441 | 7 353 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 45 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 472 | 1 653 | 4 831 | 12 164 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 656 | 15 000 | 17 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 000 | 6 694 | 44 | 619 | 3 121 | 1 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 970 | 1 883 | 69 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 099 | 29 370 | 45 780 | 55 064 | 66 337 | 68 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 395 | 2 398 | 29 128 | 53 826 | 55 588 | 55 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 28 656 | 53 248 | 54 736 | 54 736 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 9 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 395 | 398 | 472 | 574 | 843 | 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 1 057 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 56 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 704 | 26 972 | 16 652 | 1 238 | 10 716 | 12 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 398 | 16 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 209 | 26 841 | 313 | 942 | 10 419 | 11 772 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 131 | 339 | 296 | 290 | 311 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 000 | 9 099 | 29 555 | 45 780 | 55 064 | 66 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 395 | 2 398 | 29 128 | 53 826 | 55 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 28 656 | 53 248 | 54 736 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 395 | 398 | 472 | 574 | 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 704 | 27 157 | 16 652 | 1 238 | 10 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 398 | 16 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 209 | 27 026 | 313 | 942 | 10 419 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 131 | 339 | 296 | 290 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 887 | 3 989 | 1 256 | 4 190 | 6 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 206 | 4 756 | 5 920 | 17 934 | 24 767 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 319 | 767 | 4 664 | 13 744 | 18 510 | |
| Выручка за отчетный год | 8 206 | 4 756 | 5 920 | 17 934 | 24 767 | 33 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 887 | 3 989 | 1 256 | 4 190 | 6 257 | 25 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 019 | 1 051 | 120 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 868 | 2 938 | 4 372 | 5 055 | 6 500 | 24 975 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 319 | 767 | 4 664 | 13 744 | 18 510 | 7 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 019 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 868 | 3 985 | 4 372 | 5 055 | 6 500 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 4 | 100 | 204 | 414 | 241 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 633 | 1 257 | 870 | 365 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 49 | 417 | 106 | 31 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 1 096 | 834 | 294 | 244 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 417 | 100 | 204 | 414 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | 3 633 | 1 257 | 870 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 432 | 417 | 106 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 972 | 2 192 | 834 | 294 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 3 | 74 | 101 | 269 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 25 | 56 | 83 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 394 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | 25 | 56 | 83 | 77 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 394 | 7 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | 3 | 74 | 101 | 269 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 3 | 74 | 101 | 269 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 3 | 74 | 101 | 269 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 28 656 | 53 248 | 54 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | 398 | 472 | 574 | 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 395 | 2 398 | 29 128 | 53 826 | 55 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 28 656 | 53 248 | 54 736 | 54 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 9 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 472 | 574 | 843 | 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 398 | 29 128 | 53 826 | 55 588 | 55 638 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 656 | 24 592 | 1 488 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 74 | 101 | 269 | 37 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 26 730 | 24 693 | 1 757 | 37 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 74 | 101 | 269 | 37 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 74 | 101 | 269 | 37 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 26 656 | 24 592 | 1 488 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 26 656 | 24 592 | 1 488 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 | 5 | 13 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 398 | 29 128 | 53 826 | 55 588 | 55 638 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 395 | 2 398 | 29 128 | 53 826 | 55 588 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 104 | 3 790 | 16 519 | 25 188 | 41 497 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 659 | 3 746 | 16 075 | 23 947 | 40 236 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 445 | 44 | 444 | 1 241 | 1 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 344 | 34 636 | 21 866 | 36 068 | 47 241 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 450 | 28 897 | 11 980 | 21 444 | 38 909 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 374 | 4 053 | 6 928 | 7 346 | 5 337 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 32 | 4 | 80 | 106 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 508 | 1 654 | 2 954 | 7 198 | 2 889 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 421 | 7 849 | 9 298 | 5 292 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 656 | 311 722 | 9 892 | 9 333 | 5 386 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 7 000 | 5 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 26 656 | 8 592 | 1 488 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 722 | 1 300 | 845 | 386 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 066 | 280 301 | 2 043 | 35 | 94 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 | 43 | 35 | 94 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 410 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 656 | 280 300 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 575 | 2 502 |