Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС-РИТЕЙЛ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС-РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 605 083 | 929 349 | 977 569 | 921 523 | 699 729 | 742 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 086 | 227 258 | 254 565 | 536 552 | 400 231 | 464 505 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 458 | 305 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 975 | 227 053 | 254 330 | 219 892 | 174 590 | 150 929 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 183 889 | 316 380 | 224 891 | 312 907 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 222 | 205 | 235 | 280 | 292 | 292 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 997 | 702 091 | 723 004 | 384 971 | 299 498 | 278 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 484 | 294 361 | 357 994 | 266 806 | 153 166 | 132 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 421 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 847 | 58 556 | 68 913 | 46 103 | 74 793 | 80 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 294 135 | 242 865 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 666 | 54 618 | 53 232 | 67 548 | 66 332 | 60 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 514 | 5 207 | 4 921 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 687 | 605 083 | 929 349 | 977 569 | 921 523 | 699 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 232 | 362 086 | 227 258 | 254 565 | 536 552 | 400 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 458 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 152 | 177 975 | 227 053 | 254 330 | 219 892 | 174 590 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 183 889 | 316 380 | 224 891 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 222 | 205 | 235 | 280 | 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 455 | 242 997 | 702 091 | 723 004 | 384 971 | 299 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 716 | 173 484 | 294 361 | 357 994 | 266 806 | 153 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 421 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 336 | 26 847 | 58 556 | 68 913 | 46 103 | 74 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 100 | 294 135 | 242 865 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 303 | 42 666 | 54 618 | 53 232 | 67 548 | 66 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 514 | 5 207 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 605 083 | 929 349 | 977 569 | 921 523 | 699 729 | 742 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 464 | 133 019 | 134 432 | 139 921 | 113 093 | 121 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 064 | 132 619 | 134 032 | 139 521 | 112 693 | 120 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 229 | 447 452 | 381 730 | 451 400 | 325 977 | 385 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 174 229 | 447 452 | 381 730 | 451 400 | 325 829 | 384 906 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 154 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 390 | 348 878 | 461 407 | 330 202 | 260 659 | 236 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 265 | 70 737 | 178 839 | 44 564 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 125 | 278 141 | 282 568 | 285 638 | 260 659 | 236 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 687 | 605 083 | 929 349 | 977 569 | 921 523 | 699 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 334 | 126 464 | 133 019 | 134 432 | 139 921 | 113 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 934 | 126 064 | 132 619 | 134 032 | 139 521 | 112 693 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 052 | 174 229 | 447 452 | 381 730 | 451 400 | 325 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 052 | 174 229 | 447 452 | 381 730 | 451 400 | 325 829 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 301 | 304 390 | 348 878 | 461 407 | 330 202 | 260 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 769 | 9 265 | 70 737 | 178 839 | 44 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 532 | 295 125 | 278 141 | 282 568 | 285 638 | 260 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 809 | 682 814 | 761 498 | 742 397 | 744 583 | 633 758 |
| Выручка за предыдущий год | 253 420 | 2 614 146 | 2 836 183 | 2 863 578 | 2 857 458 | 2 456 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 611 | 1 931 332 | 2 074 685 | 2 121 181 | 2 112 875 | 1 822 348 |
| Выручка за отчетный год | 2 614 146 | 2 836 183 | 2 863 578 | 2 857 458 | 2 456 106 | 2 171 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 814 | 761 498 | 742 397 | 744 583 | 633 758 | 600 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 037 | 33 349 | 80 928 | 58 668 | 40 349 | 58 935 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 626 777 | 728 149 | 661 469 | 685 915 | 593 409 | 541 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 931 332 | 2 074 685 | 2 121 181 | 2 112 875 | 1 822 348 | 1 571 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 078 | 56 037 | 33 349 | 80 928 | 58 668 | 40 349 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 731 | 626 777 | 728 149 | 661 469 | 685 915 | 593 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 888 | 22 828 | 23 276 | 29 053 | 23 665 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 613 | 27 785 | 56 579 | 57 781 | 47 715 | 31 357 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 762 | 41 988 | 86 090 | 60 707 | 45 156 | 32 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 562 | 79 394 | 93 371 | 94 560 | 54 784 | 46 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 562 | 75 712 | 121 512 | 121 249 | 110 111 | 81 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 144 | 69 888 | 22 828 | 23 276 | 29 053 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 12 613 | 27 785 | 56 579 | 57 781 | 47 715 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 298 | 18 762 | 41 988 | 86 090 | 60 707 | 45 156 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 137 | 67 562 | 79 394 | 93 371 | 94 560 | 54 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 910 | 47 562 | 75 712 | 121 512 | 121 249 | 110 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 872 | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 277 | 21 899 | 16 256 | 21 893 | 23 572 | 12 020 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 142 | 30 | 45 | 12 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 899 | 16 256 | 21 893 | 23 572 | 12 020 | 15 699 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 716 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 716 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 142 | 30 | 45 | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 | 7 961 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 | 7 961 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 872 | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 934 | 126 064 | 132 619 | 134 032 | 139 522 | 112 693 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 334 | 126 464 | 133 019 | 134 432 | 139 922 | 113 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 064 | 132 619 | 134 032 | 139 522 | 112 694 | 120 654 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 464 | 133 019 | 134 432 | 139 922 | 113 094 | 121 054 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 | 7 961 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 | 7 961 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 | 7 961 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 130 | 6 555 | 1 413 | 5 490 | 7 961 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 828 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 828 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 828 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 828 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 464 | 133 019 | 134 432 | 139 922 | 113 094 | 121 054 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 334 | 126 464 | 133 019 | 134 432 | 139 922 | 113 093 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 136 | 98 668 | 23 797 | 17 811 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 330 571 | 2 841 825 | 2 871 655 | 2 859 921 | 2 496 954 | 2 192 024 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 019 012 | 2 738 522 | 2 777 501 | 2 699 497 | 2 385 310 | 2 145 257 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 91 304 | 97 661 | 86 076 | 88 533 | 39 780 | 30 992 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 220 255 | 5 642 | 8 078 | 71 891 | 71 864 | 15 775 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 220 435 | 3 003 640 | 2 926 210 | 2 761 253 | 2 473 157 | 2 174 213 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 175 218 | 2 598 841 | 2 510 876 | 2 279 074 | 2 007 457 | 1 847 973 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 963 | 212 507 | 242 816 | 260 270 | 228 064 | 162 951 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 514 | 37 526 | 74 747 | 59 766 | 45 377 | 31 984 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 584 | 21 299 | 20 835 | 20 797 | 15 702 | 9 676 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 824 156 | 133 467 | 76 936 | 141 346 | 176 557 | 121 629 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 521 | 144 899 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 117 | 406 649 | 609 277 | 779 727 | 908 031 | 656 092 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 431 | 790 | 173 | 3 750 | 784 | 738 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 342 062 | 380 740 | 553 546 | 721 001 | 851 810 | 625 759 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 624 | 25 119 | 55 558 | 54 976 | 55 437 | 29 595 |
| Платежи – всего за отчетный год | 501 585 | 563 415 | 566 756 | 798 533 | 763 132 | 738 494 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 734 | 72 429 | 64 940 | 4 017 | 2 811 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 481 851 | 490 986 | 501 816 | 794 516 | 760 321 | 738 494 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 695 | 330 533 | 10 648 | 58 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 893 | 2 153 247 | 1 824 771 | 1 434 010 | 1 410 690 | 1 009 690 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 893 | 2 153 247 | 1 824 771 | 1 434 010 | 1 410 690 | 1 009 690 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 093 198 | 1 822 714 | 1 814 123 | 1 499 556 | 1 580 602 | 950 840 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 093 198 | 1 822 714 | 1 814 123 | 1 499 556 | 1 580 602 | 950 840 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 952 | 14 316 |