Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРХ", Ряжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 357 | 10 | 3 095 | 2 672 | 1 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 169 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 169 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 357 | 10 | 3 095 | 2 475 | 1 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 269 | 254 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 357 | 10 | 2 836 | 2 063 | 1 493 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 161 | 143 | 68 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 357 | 929 | 3 095 | 2 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 357 | 929 | 3 095 | 2 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 752 | 98 | 269 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 357 | 139 | 2 836 | 2 063 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 38 | 161 | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 357 | 10 | 3 095 | 2 672 | 1 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 708 | 10 | 375 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 375 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 649 | 2 720 | 6 612 | 6 733 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 732 | 3 054 | 3 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 643 | 1 988 | 3 558 | 3 313 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 357 | 929 | 3 095 | 2 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 708 | 639 | 375 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 639 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 649 | 289 | 2 720 | 6 612 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 732 | 3 054 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 643 | 289 | 1 988 | 3 558 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 260 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 45 217 | 4 664 | 1 024 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 326 | 17 | 4 404 | 2 876 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 217 | 4 664 | 1 024 | 338 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 260 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 891 | 260 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 326 | 4 404 | 2 876 | 707 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 891 | 260 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 281 | 1 697 | 436 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 885 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 052 | 1 281 | 1 697 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 16 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 708 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 708 тыс. ₽ | — | -3,5 млн ₽ | -809 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 708 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | — | 0,37 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | — | 0,33 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 1,00 | -1,47 | -2,39 |
| Финансовый рычаг | 3,74 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | — | -132,5 % | -40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 34 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -239 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.