Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТСЕРВИС 62", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТСЕРВИС 62"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 900 | 17 522 | 13 499 | 24 042 | 31 496 | 28 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 265 | 3 355 | 4 199 | 8 150 | 10 927 | 9 898 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 265 | 3 355 | 4 199 | 8 150 | 10 927 | 9 898 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 635 | 14 167 | 9 300 | 15 892 | 20 569 | 18 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 930 | 16 | 3 166 | 192 | 4 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 9 231 | 4 407 | 10 854 | 19 692 | 13 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 793 | 3 674 | 3 744 | 1 872 | 685 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 332 | 133 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 978 | 3 900 | 17 522 | 13 499 | 24 042 | 31 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 160 | 1 265 | 3 355 | 4 199 | 8 150 | 10 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 160 | 1 265 | 3 355 | 4 199 | 8 150 | 10 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 818 | 2 635 | 14 167 | 9 300 | 15 892 | 20 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 930 | 16 | 3 166 | 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 715 | 638 | 9 231 | 5 540 | 10 854 | 19 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 070 | 1 793 | 3 674 | 3 744 | 1 872 | 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 332 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 900 | 17 522 | 13 499 | 24 042 | 31 496 | 28 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 498 | 8 879 | 12 668 | 12 933 | 23 937 | 24 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 488 | 8 869 | 12 658 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 402 | 8 643 | 831 | 11 109 | 7 559 | 4 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 886 | 150 | 27 | 650 | 3 514 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 516 | 8 493 | 831 | 11 082 | 6 909 | 1 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 978 | 3 900 | 17 522 | 13 499 | 24 042 | 31 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 1 498 | 8 879 | 12 668 | 12 933 | 23 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 1 488 | 8 869 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 779 | 2 402 | 8 643 | 831 | 11 109 | 7 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 280 | 886 | 150 | 27 | 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 1 516 | 8 493 | 831 | 11 082 | 6 909 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 2 888 | 24 536 | 4 897 | 2 512 | 16 447 |
| Выручка за предыдущий год | 3 869 | 30 760 | 59 969 | 36 369 | 50 898 | 111 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 368 | 27 872 | 35 433 | 31 472 | 48 386 | 95 125 |
| Выручка за отчетный год | 30 760 | 59 969 | 36 369 | 50 898 | 111 572 | 76 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 888 | 24 536 | 15 810 | 2 512 | 16 447 | 2 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 888 | 8 985 | 4 897 | 2 512 | 16 447 | 2 662 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 160 | 10 913 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 391 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 872 | 35 433 | 20 559 | 48 386 | 95 125 | 74 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 2 888 | 8 985 | 4 897 | 2 512 | 16 447 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 160 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 391 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 488 | 9 872 | 4 892 | 2 276 | 15 698 | 2 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 025 | 193 | 418 | 537 | 332 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 400 | 138 | 198 | 654 | 1 286 | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 1 488 | 9 872 | 4 892 | 2 276 | 15 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 025 | 193 | 418 | 537 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 1 400 | 138 | 198 | 654 | 1 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 1 488 | 7 381 | 3 739 | 229 | 10 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 491 | 1 153 | 2 047 | 4 726 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 491 | 1 153 | 2 047 | 4 726 | 2 392 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 488 | 7 381 | 3 739 | 229 | 10 972 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 | 7 381 | 3 739 | 229 | 10 972 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 | 1 488 | 7 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,72 | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,70 | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,76 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 0,32 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 34,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 45,8 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 1 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.