Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБО-ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ+", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБО-ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 857 | 733 | 1 859 | 1 604 | 1 065 | 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 38 | 27 | 17 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 38 | 27 | 17 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 809 | 695 | 1 832 | 1 587 | 1 059 | 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 368 | 1 618 | 1 269 | 1 055 | 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 327 | 214 | 318 | 4 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 857 | 733 | 1 859 | 1 604 | 1 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 38 | 27 | 17 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 38 | 27 | 17 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 809 | 695 | 1 832 | 1 587 | 1 059 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 337 | 368 | 1 618 | 1 269 | 1 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 472 | 327 | 214 | 318 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 857 | 733 | 1 859 | 1 604 | 1 065 | 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 352 | 94 | 1 444 | 1 142 | 629 | 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 | 639 | 415 | 462 | 436 | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 | 639 | 415 | 462 | 436 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 857 | 733 | 1 859 | 1 604 | 1 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 352 | 94 | 1 444 | 1 142 | 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | 639 | 415 | 462 | 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 639 | 415 | 462 | 436 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 568 | 2 707 | 1 488 | 1 929 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 017 | 3 486 | 5 654 | 7 288 | 8 868 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 506 | 2 918 | 2 947 | 5 800 | 6 939 | |
| Выручка за отчетный год | 2 017 | 3 486 | 5 654 | 7 288 | 8 868 | 8 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 568 | 2 707 | 1 488 | 1 929 | 3 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 568 | 2 707 | 1 488 | 1 929 | 3 396 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 506 | 2 918 | 2 947 | 5 800 | 6 939 | 5 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 511 | 568 | 2 707 | 1 488 | 1 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | 503 | 2 664 | 1 422 | 1 867 | 3 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 65 | 44 | 66 | 62 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 493 | 503 | 2 664 | 1 422 | 1 867 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 18 | 65 | 44 | 66 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 397 | 2 497 | 1 204 | 1 618 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 106 | 167 | 218 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 106 | 167 | 218 | 249 | 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 385 | 397 | 2 497 | 1 204 | 1 618 | 3 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 397 | 2 497 | 1 204 | 1 618 | 3 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 385 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 857 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 855 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 352 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,09 | 4,41 | 3,44 | 2,43 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,09 | 4,41 | 3,44 | 2,43 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,51 | 0,52 | 0,69 | 0,01 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,13 | 0,78 | 0,71 | 0,59 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 6,80 | 0,29 | 0,40 | 0,69 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,9 % | 54,2 % | 134,3 % | 75,1 % | 151,9 % | 356,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,4 % | 422,3 % | 172,9 % | 105,4 % | 257,2 % | 758,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.